reklama
přihlášení odhlášení online inzerce mobilní verze | obsahový servis | online archivy | předplatné titulů economia | benefitklub         rss | mms | sms
Nejste-li dosud registrován, pokračujte zde
Uživatelské jméno:
Heslo:
blogy video animace obrazem program počasí
Úvodní stránka iHNed.cz Hospodářské noviny Respekt Ekonom Marketing&Media Obchodní věstník KarieraWeb Odborné měsíčníky
Domácí Zahraniční Ekonomika 25 žen Finance Digi a věda Kultura Sport Komentáře Rozhovory Cestování Auto Jídlo Ankety
Viníci krize Podnikání a daně Bydlení Finanční trhy Osobní finance Trh práce Výsledky firem B.I.G. Expert Analýzy a rozhovory Škola investování Fondy

Finance > Aktuální kurzy fondů

Aktualizováno: 22.05.2012
Vysvětlivka k Zaměření: A - akciové, B - dluhopisové, F - fondů, P - peněžního trhu, S - smíšené

Zkrácený název ISIN Název správce Měna Zam. VK na PL Vlastní kapitál Výkon denní Výkon 12 měsíců Platnost
3 B Global Stock-MixAT00009504493 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURA10.080092070000.0000n/a-2.220021.05.2012
3 B NachhaltigkeitsfondsAT00007011563 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURA9.900061790000.0000n/a-4.260021.05.2012
3 B Österreich-FondsAT00006622753 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURA20.280087350000.0000n/a-16.300021.05.2012
3 B Portfolio-Mix (A)AT00008178383 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURS4.180085650000.0000n/a0.550021.05.2012
3 B Portfolio-Mix (T)AT00006545953 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURS5.91003480000.0000n/a0.690021.05.2012
3 B Short Term Eurobond-MixAT00008386023 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURB7.090090640000.0000n/a3.620021.05.2012
3 B Wertsicherungsfonds IAT00006331773 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURS111.000013460000.0000n/a-1.720021.05.2012
ING Asia ex JapanLU01133030433 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)USDA812.3200273671741.85001.1300-18.750021.05.2012
ING Banking & Insurance (EUR)LU03321924583 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURA546.840084076303.37000.4100-13.730021.05.2012
ING Banking & Insurance (USD)LU01211723073 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)USDA368.4100107198986.68000.7700-22.150021.05.2012
ING Commodity EnhancedLU06298729453 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)CZKA408.63001727984178.6700-0.0300n/a21.05.2012
ING Český fond peněžního trhuLU00820872703 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)CZKP1540.6100650380183.31000.00000.250021.05.2012
ING Český fond peněžního trhu DLU01206673233 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)CZKP1301.6600650380183.31000.0000-0.220021.05.2012
ING Euro EquityLU00955275853 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURA84.2400259635155.38000.4400-21.860021.05.2012
ING Information TechnologyLU01192001283 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)USDA724.5100185630768.09002.1700-0.510021.05.2012
ING Slovenský dluhopisový fondLU01689274233 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURB44.5700121819588.37000.11005.620021.05.2012
ING Telecom (EUR)LU03321943143 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)EURA1007.290077471506.22000.53000.280021.05.2012
ING Telecom (USD)LU01212057503 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)USDA594.690098777736.78000.8900-9.530021.05.2012
AKRO akciový fond nových ekonomikCZ0008473378AKRO investiční společnost, a.s.CZKA1.6530158913975.7294-1.7800-11.460016.05.2012
AKRO balancovaný fondCZ0008473360AKRO investiční společnost, a.s.CZKS245.892034739747.9692-1.2200-3.370016.05.2012
AKRO fond progresívních společnostíCZ0008471091AKRO investiční společnost, a.s.CZKA215.397096600140.2278-3.1200-6.030016.05.2012
AKRO globální akciový fondCZ0008471117AKRO investiční společnost, a.s.CZKA221.7600231432073.3927-2.4300-6.980016.05.2012
CE Bond8080075410Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.EURB0.03406579268.9200-0.7302-3.404914.05.2012
Český konzervativníALICO8302Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.CZKB1.075473823744.9700-0.05600.390514.05.2012
Global Index8080073771Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.EURA0.021434781838.2700-0.8392-1.365114.05.2012
Optimal BalancedSK3210000038Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.EURS0.02948470217.4200-1.7634-12.164514.05.2012
PB Europe Equity FundIE0034235071Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.USDA15.040042080000.0000-2.4295-17.813314.05.2012
PB Global Emerging Markets Equity FundIE00B0JY6N72Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.USDA16.055439560000.0000-1.9889-26.682614.05.2012
PB Greater China Equity FundIE0032431581Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.USDA28.828158980000.0000-0.8887-18.583514.05.2012
PB India Equity FundIE00B0JY6M65Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.USDA25.0350371050000.0000-0.9362-23.854914.05.2012
PB Japan New Horizon Equity FundIE0034234991Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.USDA10.350935460000.0000-0.4185-10.441514.05.2012
PB Latin American Equity FundIE00B1B80R65Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.USDA16.2888147760000.0000-3.5435-21.246614.05.2012
PB LC Research Enhanced FundIE00B1XK9C88Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.USDA11.648534110000.0000-1.07850.719414.05.2012
PB Southeast Asia Equity FundIE0034224299Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.USDA22.6677169650000.0000-0.8130-23.236314.05.2012
AXA CEE Akciový fondCZ0008472594AXA Investiční společnost, a. s.CZKA0.6501591711253.9100-1.5895-26.790517.05.2012
AXA CEE Dluhopisový fondCZ0008472578AXA Investiční společnost, a. s.CZKB1.1382332346515.6500-0.02644.278517.05.2012
AXA Corporate FundCZ0008472560AXA Investiční společnost, a. s.CZKP1.089885712780.19000.00000.870017.05.2012
AXA CZK KontoCZ0008472602AXA Investiční společnost, a. s.CZKS1.10391118347225.49000.00910.877317.05.2012
AXA EUR KontoCZ0008472586AXA Investiční společnost, a. s.CZKS1.14851317839293.31000.15705.376617.05.2012
AXA EUROBONDCZ0008473675AXA Investiční společnost, a. s.CZKB0.766715597496.55000.0914n/a17.05.2012
AXA Realitní fondCZ0008472776AXA Investiční společnost, a. s.CZKA0.5632395247238.2600-1.2623-12.192117.05.2012
AXA Selection Emerging Equity.CZ0008472891AXA Investiční společnost, a. s.CZKF0.8901236706185.5900-0.6474-10.371617.05.2012
AXA Selection Global EquityCZ0008472883AXA Investiční společnost, a. s.CZKF0.8997821343766.4900-0.6734-3.672417.05.2012
AXA Selection OpportunitiesCZ0008472917AXA Investiční společnost, a. s.CZKF0.8529196166948.4900-0.0117-3.898617.05.2012
Conseq nemovitostních fondůCZ0008472214Conseq Funds investiční společnost, a.s.CZKF0.804070113565.5900n/a-3.120014.05.2012
Conseq realitní OPF, Conseq ISCZ0008472859Conseq Funds investiční společnost, a.s.CZKN1.1204143256270.1100n/a6.090030.04.2012
Conseq státních dluhopisů OPF, Conseq ISCZ0008473121Conseq Funds investiční společnost, a.s.CZKB1.0240306944743.6000n/a3.530015.05.2012
Conseq středoevropský balancovanýCZ0008472032Conseq Funds investiční společnost, a.s.CZKS0.886464620637.4600-0.0600-14.460016.05.2012
Conseq Akciový AIE0031283306Conseq Invest Public Limited CompanyCZKA137.73001006124389.9000-0.6600-25.340016.05.2012
Conseq Akciový BIE0031283520Conseq Invest Public Limited CompanyCZKA144.00001006124389.9000-0.6600-25.050016.05.2012
Conseq Akciový DIE0031283637Conseq Invest Public Limited CompanyCZKA34.35001006124389.9000-0.6600-25.050016.05.2012
Conseq Dluh. Nové Evropy AIE00B0SY6161Conseq Invest Public Limited CompanyCZKB123.2700469190124.2100-0.17002.500016.05.2012
Conseq Dluh. Nové Evropy DIE00B0SY6278Conseq Invest Public Limited CompanyCZKB87.4900469190124.2100-0.17002.810016.05.2012
Conseq Dluhopisový AIE0031282662Conseq Invest Public Limited CompanyCZKB185.75001445551165.47000.00004.740016.05.2012
Conseq Dluhopisový BIE0031282886Conseq Invest Public Limited CompanyCZKB191.96001445551165.47000.00005.060016.05.2012
Conseq Dluhopisový DIE0031283181Conseq Invest Public Limited CompanyCZKB93.65001445551165.47000.00005.060016.05.2012
Conseq Konzervativní AIE0034074827Conseq Invest Public Limited CompanyCZKP122.1500655048609.6900-0.02001.930016.05.2012
Conseq Konzervativní DIE0034074934Conseq Invest Public Limited CompanyCZKP91.5300655048609.6900-0.02001.930016.05.2012
CONSTANTIA SPECIAL BOND VTAT0000A00EC3CPB Kapitalanlage GmbHEURB118.3500118.3500-0.27004.290021.05.2012
SUCCESS ABSOLUT TAT0000720065CPB Kapitalanlage GmbHEURF9.080030921967.5700-0.7700-1.300021.05.2012
SUCCESS RELATIV TAT0000720081CPB Kapitalanlage GmbHEURF6.090015966713.2900-1.1400-4.090021.05.2012
CS BF (Lux) High Yield US$ Aberdeen BLU0116737759CREDIT SUISSEUSDB219.530053084828.1200-0.23003.750021.05.2012
CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) BLU0175163459CREDIT SUISSEEURB121.5300178073957.7000-0.01002.740021.05.2012
CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) BLU0175163889CREDIT SUISSECHFB113.7200333294980.5000-0.04001.610021.05.2012
CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) BLU0175164267CREDIT SUISSEUSDB135.8600248261288.60000.10004.780021.05.2012
CS BF (Lux) Sfr BLU0049527079CREDIT SUISSECHFB513.4700619281872.3000-0.12002.540021.05.2012
CS BF (Lux) Short-Term Sfr BLU0061315650CREDIT SUISSECHFB132.8800270761880.7000-0.06001.090021.05.2012
CS BF (Lux) TOPS (Euro) BLU0155951089CREDIT SUISSEEURB121.680093053152.1000-0.01001.160021.05.2012
CS BF (Lux) TOPS (Sfr) BLU0155952053CREDIT SUISSECHFB109.4100101841599.2000-0.0500-0.490021.05.2012
CS BF (Lux) TOPS (US$) BLU0155953705CREDIT SUISSEUSDB128.400075294464.6000-0.02000.110021.05.2012
CS EF (Lux) European Property BLU0129337381CREDIT SUISSEEURA12.620017001582.42000.7200-13.090021.05.2012
CS EF (Lux) Global PrestigeLU0254360752CREDIT SUISSEEURA15.8300154161886.70001.02009.250021.05.2012
CS EF (Lux) Global SecurityLU0269899067CREDIT SUISSEUSDA12.320024271050.90002.3300-3.070021.05.2012
CS EF (Lux) Global Security R EURLU0269899570CREDIT SUISSEEURA11.290012274124.40002.3600-4.890021.05.2012
CS EF (Lux) Global Security R CHFLU0269899737CREDIT SUISSECHFA11.100015105393.98002.3000-5.130021.05.2012
CS EF (Lux) Global Value B LU0129338272CREDIT SUISSEEURA6.5600112745531.9000-0.1500-10.260021.05.2012
CS EF (Lux) Global Value R CHFLU0268334421CREDIT SUISSECHFA8.940045224033.2800-0.2200-11.660021.05.2012
CS EF (Lux) Global Value R USDLU0268334777CREDIT SUISSEUSDA9.520022170273.8300-0.2100-10.610021.05.2012
CS EF (Lux) ItalyLU0055733355CREDIT SUISSEEURA204.570016727078.37002.1800-32.640021.05.2012
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe BLU0048365026CREDIT SUISSEEURA1288.080080289274.06000.8100-12.230021.05.2012
CS EF (Lux) Small and Mid Cap GermanyLU0052265898CREDIT SUISSEEURA1076.9000242137709.80001.2500-10.700021.05.2012
CS EF (Lux) USA BLU0055732977CREDIT SUISSEUSDA679.8100206720282.30001.7800-5.070021.05.2012
CS EF (Lux) USA R EURLU0145374574CREDIT SUISSEUSDA9.27005062186.89001.7600-6.740021.05.2012
CS EF (Lux) USA Value BLU0187731129CREDIT SUISSEUSDA13.390099977152.59000.9800-9.400021.05.2012
CS PF (Lux) Balanced (Euro)LU0091100973CREDIT SUISSEEURS130.5600291146774.80000.3600-3.250021.05.2012
CS PF (Lux) Balanced (Sfr) BLU0078040838CREDIT SUISSECHFS156.38001253486341.00000.3000-5.130021.05.2012
CS PF (Lux) Balanced (US$)LU0078041133CREDIT SUISSEUSDS215.960090221222.51000.2600-7.750021.05.2012
CS PF (Lux) Growth (Euro)LU0091101195CREDIT SUISSEEURS114.960076466995.99000.5400-7.480021.05.2012
CS PF (Lux) Growth (Sfr)LU0078041992CREDIT SUISSECHFS143.9800254385111.20000.5000-7.110021.05.2012
CS PF (Lux) Growth (US$)LU0078042453CREDIT SUISSEUSDS188.220065682158.62000.4700-12.600021.05.2012
CS PF (Lux) Income (Euro) BLU0091100890CREDIT SUISSEEURS142.2800347676522.80000.18000.170021.05.2012
CS PF (Lux) Income (Sfr) BLU0078042883CREDIT SUISSECHFS151.32001087086955.00000.1100-3.690021.05.2012
CS PF (Lux) Income (US$) BLU0078046959CREDIT SUISSEUSDS227.5200219088778.90000.2600-3.430021.05.2012
CS PF (Lux) Reddito (Euro) BLU0078046520CREDIT SUISSEEURS108.720097377053.75000.16000.400021.05.2012
CS SICAV ONE (Lux) Small and Mid Cap AlpLU0525285697CREDIT SUISSEEURS105.320041357150.59000.2500-2.790021.05.2012
CSF (Lux) Commodity IP (Sfr) BLU0230917477CREDIT SUISSECHFS75.980091359360.8200-0.1300-17.760021.05.2012
CSF (Lux) Commodity IP (US$) BLU0230918368CREDIT SUISSEUSDS88.660062626758.1400-0.1100-16.710021.05.2012
CSF (Lux) Commodity IP(US$) R (EUR)LU0755570602CREDIT SUISSEEURS76.670028276879.9500-0.1200n/a21.05.2012
CSF (Lux) Relative Return Engineered (USLU0230913302CREDIT SUISSEUSDB113.100070919028.9400-0.04006.140021.05.2012
CSF (Lux) RR Engineered (Euro) BLU0230911603CREDIT SUISSEEURB127.1500398027585.5000-0.09007.610021.05.2012
CSF (Lux) RR Engineered (SFr) BLU0230912676CREDIT SUISSECHFB116.7200190969543.3000-0.09003.840021.05.2012
CSF (Lux) Target Volatility (Euro) BLU0222452368CREDIT SUISSEEURS90.380033771417.01000.1700-9.690021.05.2012
CSF (LUX) TR Engineered (Euro) BLU0230914029CREDIT SUISSEEURB93.840010708010.03000.1000-4.480021.05.2012
CSS (Lux) Dow Jones CS AllHedge Index BLU0337322282CREDIT SUISSEUSDF83.630040621689.38000.0000-8.230021.05.2012
CS EF (Lux) BrazilLU0334950135CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANYUSDA7.240015878183.96001.4000-26.790021.05.2012
CS EF (Lux) Global Value R CZKLU0458681094CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANYCZKA1170.430090735704.3900-0.1700-10.690021.05.2012
ČPI - OPF 4. Zajištěný fondCZ0008472990ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS1.1780151847858.05000.2600-1.050018.05.2012
ČPI - OPF 5. Zajištěný fond CZ0008473022ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS1.0489172225539.65000.1700-0.110018.05.2012
ČPI - OPF 6. Zajištěný fond CZ0008473113ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS1.0729224357959.84000.18001.920018.05.2012
ČPI - OPF 7. Zajištěný fond CZ0008473170ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS1.228878386383.37000.62007.170018.05.2012
ČPI - OPF Dynamický fond fondůCZ0008473303ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKF0.9645502337148.13000.9500-10.780021.05.2012
ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie770010000402ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKA0.9405292488994.12001.11000.450021.05.2012
ČPI - OPF Fond nemovitostních akciíCZ0008472396ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS0.5339743464101.96001.5600-17.120021.05.2012
ČPI - OPF Fond živé planety CZ0008472693ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS0.4722104000020.59001.1400-25.450021.05.2012
ČPI - OPF Globálních značekCZ0008471778ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKA1.01801586250305.48001.2600-6.390021.05.2012
ČPI - OPF I.Zajištěný fondCZ0008472388ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS1.0116128332586.96000.0000-0.320016.05.2012
ČPI - OPF II. Zajištěný fondCZ0008472719ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS1.0358205789070.92000.03001.450018.05.2012
ČPI - OPF Komoditní zajištěný fondCZ0008472966ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS1.1144159098090.53000.35003.470018.05.2012
ČPI - OPF Korporátních dluhopisůCZ0008471786ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKB1.73482214667629.38000.07001.630021.05.2012
ČPI - OPF Nových ekonomik770010000386ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKA0.6921268669450.91001.7600-18.610021.05.2012
ČPI - OPF Ropného a energetického prům.770010000378ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKA1.05241107223585.92001.1700-18.040021.05.2012
ČPI - OPF Smíšený CZ0008471760ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS1.4617552540969.94000.3300-0.920021.05.2012
ČPI - OPF Vyvážený fond fondůCZ0008473287ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKF1.0156451943215.20000.5000-4.710021.05.2012
ČPI - OPF ZlatýCZ0008472370ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKS1.1047614964473.03000.9200-15.830021.05.2012
ČPI – OPF Konzervativní770010000410ČP INVEST investiční společnost, a. s.CZKP1.22281809585770.88000.02001.350021.05.2012
ČSOB akciový fond – Střední a Východní ECZ0008472610ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostCZKA0.4820260123497.35000.3900-21.140021.05.2012
ČSOB akciový mix770000001170ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostCZKA0.69711123524944.62001.2600-6.490021.05.2012
ČSOB bohatství770000002244ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostCZKS1.62872438221935.87000.4600-3.690021.05.2012
ČSOB bond mix770000001147ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostCZKB1.3399781556902.26000.07004.640021.05.2012
ČSOB inst. - státních dluhopisůCZ0008472354ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostCZKB1.0268768210671.15000.05002.430021.05.2012
ČSOB nadační770020000228ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostCZKS1.0176227662954.24000.09001.040021.05.2012
ČSOB realitní mixCZ0008472222ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostCZKA0.5012315200007.86001.5500-17.170021.05.2012
ČSOB středoevropský770000001881ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostCZKS1.2314788003047.33000.3800-14.830021.05.2012
KBC Index Fund EurolandBE0171536403ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostEURA382.3400112724227.3000-0.1540-22.151016.05.2012
Access Fund Asian InfrastructureBE0948015343ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA380.250020425142.7600-2.1710-8.272016.05.2012
Access Fund Global Trends (Horizon)BE6216545093ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA899.220036147405.0300-1.20600.000016.05.2012
Access India Fund (Horizon)BE0944666800ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA868.7400116367613.3100-2.9890-28.477016.05.2012
Archipel Portfolio Pro August 95IE00B3MRC924ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURS10.14804681002.8400-0.2700-1.558016.05.2012
Archipel Portfolio Pro February 95IE00B4B0Q867ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURS9.932616738194.6200-0.2910-0.995016.05.2012
Archipel Portfolio Pro May 90IE00B529VP14ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURS9.50986796146.5500-0.38300.000016.05.2012
Archipel Portfolio Pro NovemberIE00B3ZKSQ75ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURS273.164410863277.1800-0.4180-4.013016.05.2012
CSOB Airbag Jumper 1BE6200242020ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.7800418578732.56002.4080-8.341030.04.2012
CSOB Bonusovy fond 3BE0948882288ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.4200162283133.41000.87102.257030.04.2012
CSOB CENTEA DISTRI OPPORTUNITY 2LU0147742620ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1128.33001586432.38000.2070-1.817030.04.2012
CSOB Click s pameti 3LU0518434104ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.0000303999437.9900-0.10001.523030.04.2012
CSOB Commodity 1BE0947438397ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS10.0000221895860.3600-0.2000-11.583030.04.2012
CSOB Digitalni reverzni 4LU0527217417ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9000260467823.1300-0.1010-0.802030.04.2012
CSOB Exclusive Airbag Jumper 1BE6217952587ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA9.63008028094.35002.01300.000030.04.2012
CSOB Fixovany click 14LU0567760797ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.3200391707067.90000.00002.891030.04.2012
CSOB Fixovany click 16LU0640984208ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.2100183723767.52000.09800.000030.04.2012
CSOB Fixovany Click 4LU0405596049ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.0000126093805.77000.0910-1.434030.04.2012
CSOB Jumper Plus 2BE6200916946ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA10.03006520521.86002.2430-8.402030.04.2012
CSOB Kratkodoby globalni invest 1BE0949070222ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.8900170686730.48000.00000.508030.04.2012
CSOB Private Banking Consumer Trends 1BE6213739160ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.6700104891155.04000.47106.914030.04.2012
CSOB Private Banking Europe Index JumperBE0948080024ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA5.970047534188.06003.1090-38.454030.04.2012
CSOB Private Banking Luxury and Growth SBE0947656634ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.920073125061.09001.2240-0.899030.04.2012
CSOB Top start 2BE0949016654ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9400280374072.54000.1010-2.358030.04.2012
CSOB US Growth Plus USD 2LU0527217334ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA10.48007765156.83000.76906.830030.04.2012
ČSOB Jump start 1 BE6223787738ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA10.48005036250.90000.76900.000030.04.2012
ČSOB Airbag jumper 2 BE6210119820ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.7500206757361.71002.4160-7.583030.04.2012
ČSOB Akciový fond - BRICBE0947600079ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA679.7800394513920.7500-2.5200-10.235016.05.2012
ČSOB Akciový fond - Vodního bohatstvíBE0947250453ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA699.6600264862221.6900-1.9300-4.690016.05.2012
ČSOB Asijského růstu 2LU0269673686ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.9100240530454.10000.0000-7.556030.04.2012
ČSOB Asijského růstu 5 BE0947752623ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9200194333243.1700-0.20100.405030.04.2012
ČSOB Asijský click+ 1 LU0337400856ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.0900286721796.2100-0.3590-3.144030.04.2012
ČSOB Asijských šampiónů 2 LU0311893811ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.9700122634034.86000.00000.100030.04.2012
ČSOB Bonusový fond 1 BE0948259842ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.870057650681.51000.1010-0.804030.04.2012
ČSOB Bonusovy fond 2BE0948358867ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA12.490041478889.92001.46202.883030.04.2012
ČSOB BRIC šampioni 1 LU0611338012ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.330080083159.64000.48603.300030.04.2012
ČSOB Býci a medvědi 2 LU0331409754ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.150090995067.0600-0.09001.920030.04.2012
ČSOB Býci a medvědi 3 BE0948177028ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.010076690072.6400-0.18104.360030.04.2012
ČSOB Býci a medvědi plus 1BE6214326215ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.4500112768228.07001.1780-7.805030.04.2012
ČSOB Click Program 6 LU0289334871ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS10.450069924987.94000.0960-1.970030.04.2012
ČSOB Click s pamětí 1 LU0486654469ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.1400396241639.3100-0.1970-2.218030.04.2012
ČSOB Click s pamětí 4 LU0594967605ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.2800425505599.69000.00002.800030.04.2012
ČSOB Český Akciový (PX® )BE6224091866ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA939.5200177974718.7200-0.05000.000016.05.2012
ČSOB Digitální reverzní 5 LU0670471258ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.990079553227.8200-0.20000.000030.04.2012
ČSOB Double safety 1BE0949065172ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.6200119770861.10000.28300.951030.04.2012
ČSOB Double safety 2 BE0935024415ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.3300128932386.17000.19402.075030.04.2012
ČSOB Duo bonus 1 BE6227714233ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA20.77008800631.65000.29000.000030.04.2012
ČSOB Dynamický FondBE0174397886ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS607.8800296774922.1800-0.6520-7.761016.05.2012
ČSOB Energie a distribuce 3BE0935082025ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.420070208729.88000.28900.774030.04.2012
ČSOB Energie a distribuce 4 LU0549620028ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.0100135490532.26000.20000.603030.04.2012
ČSOB Evropského Nemovitostního Růstu 1LU0249278069ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9400135136668.21000.00000.202030.04.2012
ČSOB Evropského nemovitostního růstu 3BE0947312105ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.920040056023.73000.00001.224030.04.2012
ČSOB Evropského nemovitostního růstu 4 BE0947440419ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.900026384421.86000.10101.434030.04.2012
ČSOB Evropského nemovitostního růstu+ 2LU0300904389ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.9000191361414.86000.00000.815030.04.2012
ČSOB Evropský click 1 LU0620346451ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9300190541817.7100-0.2010-0.700030.04.2012
ČSOB Exclusive Buffer Jumper 1BE6222687400ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.39001138460449.29001.96300.000030.04.2012
ČSOB Exclusive Germany 1BE6209542875ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.6800192582150.64001.3610-7.191030.04.2012
ČSOB Farmacie a biotechnologie 1LU0306696815ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.9700245974944.50000.00000.504030.04.2012
ČSOB Fixovaného růstu 6 BE0948447785ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.900032402379.62001.5840-8.480030.04.2012
ČSOB Fixovaného růstu 7 BE0948692323ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.930042097314.56000.5520-1.265030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 1 LU0376851274ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.7000137622618.9000-0.0930-0.093030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 10 LU0474458683ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.2900224580744.5400-0.09700.587030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 13 LU0551487597ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.2200348750887.0300-0.19502.714030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 15 LU0594978982ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.3800690696932.1100-0.19203.800030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 17 LU0662476869ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.1100260973177.1100-0.09900.000030.04.2012
ČSOB Fixovany click 18LU0682059992ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.0700131432032.6500-0.39600.000030.04.2012
ČSOB Fixovany Click 19 LU0724652887ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9400242296922.6600-0.10100.000030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 2LU0390247053ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.2500183471275.1900-0.17700.987030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 7 LU0425517678ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.910065199407.92000.0000-0.365030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 8 LU0435707731ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.3800227043832.03000.1930-2.718030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 9 )LU0459407721ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.2000254582394.71000.00000.098030.04.2012
ČSOB Fixovany click USD 1LU0585242471ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.490016065833.35000.28703.759030.04.2012
ČSOB Fixovany click USD 2 LU0670475838ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA10.14005017200.2800-0.19700.000030.04.2012
ČSOB Globálního růstu plus 11BE6226567400ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.1100132910877.8700-0.49200.000030.04.2012
ČSOB Globálního růstu plus 12 BE6229347073ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9400115503053.1000-0.20100.000030.04.2012
ČSOB Globalniho růstu USD 1BE0949071238ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA10.540010415833.39000.66900.573030.04.2012
ČSOB Globálního růstu+ 10 BE0948191169ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9900123831967.21000.10000.503030.04.2012
ČSOB Globálního růstu+ 8BE0948081030ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.000089051416.1700-0.10000.200030.04.2012
ČSOB Globálního růstu+ 9 BE0948168902ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.000061429000.38000.10000.301030.04.2012
ČSOB Globálních Společností 1BE6222688416ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.3600100897738.74000.77800.000030.04.2012
ČSOB Harmonického růstu 2 BE0947754645ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.860044783383.4800-0.30300.715030.04.2012
ČSOB Komoditni fondBE0948266912ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA515.2900294654383.9200-0.0170-17.464016.05.2012
ČSOB Konzervativní FondBE0174399908ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS1334.64001657793253.5800-0.05200.816016.05.2012
ČSOB Kratkodoby globalni invest 2BE0935083031ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9900158681722.84000.5030-1.866030.04.2012
ČSOB Krátký horizont 1 BE0935108283ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.890074361801.35001.0210-3.981030.04.2012
ČSOB Kvalitní akcie 1 BE0948924700ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.3100232292900.43000.58502.894030.04.2012
ČSOB Kvalitní akcie 2 BE0935109299ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.090085586232.09000.49801.509030.04.2012
ČSOB PB Europe Bull & Bear 1BE6209684354ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.6100152093559.67002.2340-8.389030.04.2012
ČSOB Portfolio Pro květen 90BE6216639060ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS929.7700173687817.1100-0.3770-6.333016.05.2012
ČSOB Portfolio Pro Unor 95BE6209681327ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS989.4800238587182.1100-0.1910-0.980016.05.2012
ČSOB Private Bank Europe Entry Optim. 1BE0947207024ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS11.170018401881.71000.2690-6.605030.04.2012
ČSOB Private Banking Asian Click 1 (HoriBE0946990760ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS11.2200186379092.89000.0890-1.232030.04.2012
ČSOB Private Banking Asian Jumpstart 1 BE0947718285ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.2600157621104.0800-0.6780-2.749030.04.2012
ČSOB Private Banking Central Europe WinnBE0947262573ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.4600370694964.60000.10601.068030.04.2012
ČSOB Private Banking Emerging Markets 2BE0947489903ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.3400225145586.97000.0000-1.581030.04.2012
ČSOB Private Banking Energy and UtilitieBE0947750601ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.4200224229579.11000.0000-0.842030.04.2012
ČSOB Private Banking Europe Declining JuBE0948253787ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA8.5700107548858.49003.7530-31.659030.04.2012
ČSOB Private Banking Family Enterprises BE0948037560ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.440026150202.88000.0000-1.973030.04.2012
ČSOB Private Banking Financial Lookback BE0948077962ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.3700135506786.22000.00000.321030.04.2012
ČSOB Private Banking Jumpstart 1 BE0947471729ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.870087134314.81000.0000-0.504030.04.2012
ČSOB Private Banking New Multinationals BE0948256814ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.570055169658.11000.1900-7.036030.04.2012
ČSOB Private Banking peněžní trh BE0948725651ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKB103.6800740815843.4600-0.06700.994016.05.2012
ČSOB Private Banking World Lookback 1 BE0947382801ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.3800185357812.22000.1070-0.950030.04.2012
ČSOB Private Portfolio Balanced ProBE0947168606ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS910.7600278972099.2600-0.3380-4.764016.05.2012
ČSOB Private Portfolio Defensive ProBE0947167590ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS973.1000224180749.4600-0.1610-2.032016.05.2012
ČSOB Rozvoj infrastruktury 1 BE0948818613ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.480092668182.8900-0.1900-3.941030.04.2012
ČSOB Rozvojové trhy 1 BE0948189148ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.590046862227.83000.0000-8.054030.04.2012
ČSOB Růstový fix 1BE6216553170ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.190083967625.2300-0.09800.394030.04.2012
ČSOB Růstový FondBE0174398892ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS812.7000239005826.2200-0.4340-4.218016.05.2012
ČSOB Spektrum 1 BE0946887701ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS10.2700212619946.9000-0.0970-6.890030.04.2012
ČSOB Sport Event Winners 1 LU0596880574ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.4200136982810.08001.55904.200030.04.2012
ČSOB Státních dluhopisů 2 BE0948865119ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKB11.3500703872283.49000.17704.128030.04.2012
ČSOB Středoevropských šampiónů 1LU0258407476ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS10.310092702342.89000.00000.487030.04.2012
ČSOB Světové investice 1 BE6213170291ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.110061453251.29000.59702.432030.04.2012
ČSOB Světového růstu +22 LU0395336778ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.650041435061.59000.2820-5.669030.04.2012
ČSOB Světového růstu +23 LU0438533415ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.880056449428.33000.83402.160030.04.2012
ČSOB Světového růstu +24 LU0459403738ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.8300111694210.36000.51101.236030.04.2012
ČSOB Světového růstu +25 LU0620346295ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.1900314934023.56000.49301.900030.04.2012
ČSOB Světového růstu USD 1 BE0948260857ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA9.98006756031.72000.0000-2.918030.04.2012
ČSOB Světového růstu+ 20 LU0366358199ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.3700124620785.52000.00000.484030.04.2012
ČSOB Světového růstu+ 21 LU0377944227ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.470057441589.49000.4800-7.181030.04.2012
ČSOB Světoví giganti 2 BE0947510146ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9900138978155.85000.10000.100030.04.2012
ČSOB Světoví giganti 3 BE0948178034ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.850044957023.25000.3050-3.620030.04.2012
ČSOB Světový click EUR+ 5 LU0459410519ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA9.75008881228.17000.20601.775030.04.2012
ČSOB Světový Click+ 23LU0264741751ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS10.870079800776.0900-0.1840-2.860030.04.2012
ČSOB Světový click+ 25 LU0362469362ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.120033482217.5200-0.1800-1.767030.04.2012
ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 7LU0180692617ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA13008.6800132558455.49000.0970-1.442030.04.2012
ČSOB Světový jumper 1BE0947511151ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS10.0800230479258.67000.19900.599030.04.2012
ČSOB Světový jumper 2 BE0947950664ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.050084517192.36000.1990-1.663030.04.2012
ČSOB Světový jumper 3 (Horizon)BE0948322509ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.930073086208.4000-0.1010-2.071030.04.2012
ČSOB Světový jumper 4 BE0948819629ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.850075607685.75001.02402.358030.04.2012
ČSOB Světový Lookback 1 BE0947953692ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.8700237558357.4000-0.1010-1.595030.04.2012
ČSOB Svetovy lookback 3 BE0948385167ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA12.190040782730.94001.3300-1.055030.04.2012
ČSOB Světový strom 10LU0254128183ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS11.1500138153396.29000.00000.270030.04.2012
ČSOB Světový strom 16 LU0620346378ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.3500336612876.7900-0.19303.500030.04.2012
ČSOB SVĚTOVÝ STROM 4LU0215862425ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10928.1500149551671.76000.03600.324030.04.2012
ČSOB SVĚTOVÝ STROM 5LU0220509151ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.910090422758.96000.00000.925030.04.2012
ČSOB SVĚTOVÝ STROM 6LU0224849587ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.750054732390.33000.09301.799030.04.2012
ČSOB SVĚTOVÝ STROM 7LU0228822440ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.8000198785159.42000.09301.313030.04.2012
ČSOB SVĚTOVÝ STROM 8LU0233990596ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.8900135016298.62000.09200.554030.04.2012
ČSOB SVĚTOVÝ STROM EUR 1LU0246705031ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1114.90003389305.9800-0.02701.159030.04.2012
ČSOB Světových pivovarů 1 BE0948075941ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.8100134316000.66001.54809.656030.04.2012
ČSOB Světových pivovarů 2 BE0948076956ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.450083527511.48001.50707.310030.04.2012
ČSOB Top start 1 BE0948820635ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9400533773943.94000.1010-0.401030.04.2012
ČSOB Top start 3 BE0935050675ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.9600272474629.23000.0000-1.872030.04.2012
ČSOB Top start 4BE6209683349ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.0300132800751.71000.1000-0.100030.04.2012
ČSOB Uzamčení růstu 1LU0275127396ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.900061425182.89000.00000.202030.04.2012
ČSOB Variabilní click+ 1 LU0327242995ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.530017854460.79000.0870-0.346030.04.2012
ČSOB Variabilního růstu 1 LU0338512949ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.940074471947.44000.00000.506030.04.2012
ČSOB Variabilního růstu 2 LU0431462893ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA11.190047600270.35001.45102.566030.04.2012
ČSOB Variabilniho rustu 3LU0491833488ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.1000183516016.91000.39801.815030.04.2012
ČSOB Vodního bohatství 2 BE0947170628ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS9.9900420436794.19000.2010-0.597030.04.2012
ČSOB Vyvážený FondBE0174401928ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS990.8100296228999.8000-0.2190-2.359016.05.2012
ČSOB Změny klimatu 2 BE0947552569ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA9.930072566457.84000.10101.120030.04.2012
Global Partners CSOB Fixovany Click 3LU0395336265ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.5900117567089.65000.0950-0.750030.04.2012
Global Partners CSOB Vitalnich Firem 1LU0708206098ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.080038267166.60001.71500.000030.04.2012
Global Partners PS Fixovany click 1LU0389840041ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.9800142565720.48000.0000-0.992030.04.2012
Horizon Access Fund BrazilBE0946254191ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA769.130028186655.4300-0.2980-15.646016.05.2012
Horizon Access Fund ChinaBE0948467015ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA650.810029913891.7400-1.7870-15.621016.05.2012
Horizon Access Fund VietnamBE0948066858ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA377.06008248991.5000-0.55608.550016.05.2012
Horizon Access Russia FundBE0946256212ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA393.620033698146.4000-1.3140-17.480016.05.2012
KBC Bonds Capital FundLU0052032520ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB832.640074037125.8200-0.256012.405021.05.2012
KBC Bonds Central EuropeLU0145227863ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB805.710061336428.01000.4150-0.447021.05.2012
KBC BONDS CONVERTIBLESLU0098296873ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB632.940039747587.56000.1610-0.611021.05.2012
KBC BONDS CORPORATE EUROLU0094437620ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB699.720057694939.2000-0.05703.503021.05.2012
KBC BONDS CORPORATE USDLU0106101842ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDB932.350041650868.6500-0.24705.789021.05.2012
KBC BONDS EMERGING MARKETSLU0082283374ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDB1835.7400115700076.14000.07709.367021.05.2012
KBC Bonds Emerging Markets DIVLU0082283614ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDB648.7900198580735.92000.07702.260021.05.2012
KBC BONDS EURO CANDIDATESLU0096446520ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB919.310015764461.75000.13104.056021.05.2012
KBC BONDS EUROPELU0067223007ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB227.100016110712.8800-0.08809.668021.05.2012
KBC BONDS HIGH INTERESTLU0052033098ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB1944.7600271855490.6300-0.24703.623021.05.2012
KBC BONDS INCOMELU0052030318ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB319.700062617754.70000.48409.644018.05.2012
KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDSLU0103555248ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB801.810070641582.93000.1300-1.193021.05.2012
KBC Click CSOB Private Banking Global LeBE6214379743ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKA10.6500100259494.30001.23606.500030.04.2012
KBC CzechrentaLU0095279401ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKB34464.2100649949235.36000.03204.310021.05.2012
KBC ECO Fund Alternative EnergyBE0175280016ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA163.160026236253.1000-2.1530-34.355016.05.2012
KBC Eco fund Climate ChangeBE0946844272ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA330.690021070566.2500-0.6250-12.328016.05.2012
KBC ECO Fund Sustainable EurolandBE0175718510ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA311.00002840620.7200-0.2440-19.376016.05.2012
KBC ECO Fund WaterBE0175479063ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA641.9300107986091.9900-1.68603.439016.05.2012
KBC ECO Fund WorldBE0133741752ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA481.820013729041.2900-0.5510-1.705016.05.2012
KBC Equity Fund AmericaBE0126162628ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA1406.510038740858.9000-0.5090-1.116016.05.2012
KBC Equity Fund BelgiumBE0129009966ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA320.860034772000.6900-0.0690-22.807016.05.2012
KBC Equity Fund BRICBE0946137966ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1221.670050080963.0400-1.8910-13.805016.05.2012
KBC Equity Fund Buyback AmericaBE0168099951ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA939.960038398526.1100-0.5310-3.211016.05.2012
KBC Equity Fund Buyback EuropeBE0174407016ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA512.680051159744.8800-0.4470-12.732016.05.2012
KBC Equity Fund Central EuropeBE0176434885ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA823.370020460395.06000.2610-32.204016.05.2012
KBC Equity Fund Commodities & MaterialsBE0171291868ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA427.860018704954.1800-1.1300-17.572016.05.2012
KBC EQUITY FUND Consumer DurablesBE0171890065ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA320.350011457579.2900-0.41006.940016.05.2012
KBC Equity Fund Eastern EuropeBE0156153802ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1299.840040469852.0300-0.3250-19.002016.05.2012
KBC Equity Fund Euro CyclicalsBE0172711518ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA590.25006682999.8600-0.3480-10.681016.05.2012
KBC Equity Fund Euro FinanceBE0174093758ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA223.510014336936.1300-0.2940-27.236016.05.2012
KBC Equity Fund Euro TechnologyBE0173086381ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA86.230018549227.2200-0.6220-22.587016.05.2012
KBC Equity Fund Euro Technology DIVBE0173085375ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA79.68005228481.5100-0.6240-23.962016.05.2012
KBC Equity Fund EuropeBE0126161612ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1052.210080956109.9300-0.4130-6.283016.05.2012
KBC Equity Fund EurozoneBE0175979211ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA292.720026448825.9700-0.1530-18.184016.05.2012
KBC Equity Fund Fallen AngelsBE0170815956ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA476.030010684410.8300-0.7030-3.389016.05.2012
KBC Equity Fund FinanceBE0166985482ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA319.970024071822.3400-0.9290-10.777016.05.2012
KBC Equity Fund FlandersBE0164243223ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1204.610016591473.6300-0.2200-24.575016.05.2012
KBC Equity Fund Food & Personal productsBE0170241062ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1049.790048260026.7200-0.083015.690016.05.2012
KBC Equity Fund Global LeadersBE0174807132ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA254.420035302684.8800-0.7410-3.515016.05.2012
KBC Equity Fund Growth by InnovationBE0167682666ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA151.85005434074.9200-0.69302.146016.05.2012
KBC Equity Fund High Dividend EurozoneBE0947326246ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA286.19007204790.1100-0.65300.000016.05.2012
KBC Equity Fund High Dividend KAP.BE0940704951ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA792.280031157125.6400-0.53503.670016.05.2012
KBC Equity Fund High Dividend New MarketBE0947467685ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA415.950016918438.7100-1.8850-5.352016.05.2012
KBC Equity Fund JapanBE0126163634ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)JPYA27653.0000658182529.2600-1.3060-11.860016.05.2012
KBC Equity Fund Latin AmericaBE0146026415ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1319.720038379411.0900-0.4350-9.275016.05.2012
KBC Equity Fund Medical TechnologiesBE0170813936ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA1695.70008507748.7500-0.4740-7.645016.05.2012
KBC Equity Fund MilleniumBE0167243154ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA85.890025882942.7200-1.2080-5.967016.05.2012
KBC Equity Fund New AsiaBE0146025409ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA487.9200108953701.8500-3.0830-8.014016.05.2012
KBC Equity Fund New MarketsBE0126164640ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1378.790045285603.0000-1.9450-7.105016.05.2012
KBC Equity Fund New SharesBE0170533070ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA593.220014241982.1000-0.8190-0.542016.05.2012
KBC Equity Fund OilBE0174962713ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA599.930034482763.0200-0.3410-6.739016.05.2012
KBC Equity Fund PacificBE0945957133ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA333.31002766354.5100-1.6550-2.763016.05.2012
KBC Equity Fund PharmaBE0166584350ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA687.700055509111.12000.20706.534016.05.2012
KBC Equity Fund Pharma GrowthBE0177733293ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA603.950014004656.55000.24102.603016.05.2012
KBC Equity Fund TechnologyBE6213773508ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA141.880062573446.2400-1.6090-1.376016.05.2012
KBC Equity Fund TelecomBE0167421966ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA260.730011895194.3100-1.08502.840016.05.2012
KBC Equity Fund TurkeyBE0946058170ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)TRYA997.850020500452.74001.1130-9.234016.05.2012
KBC Equity Fund US Small CapsBE0168342476ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA985.920016145010.1100-0.7060-1.977016.05.2012
KBC Equity Fund US ValueBE0176715788ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA541.390015694957.8200-0.44000.044016.05.2012
KBC Equity Fund UtilitiesBE0169742898ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA527.120019287777.8800-0.4420-2.155016.05.2012
KBC Equity Fund WorldBE6213775529ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA251.280082773389.9200-0.6090-2.917016.05.2012
KBC INDEX FUND Euroland BondsBE0176431857ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB780.79001864060.5500-0.03505.042016.05.2012
KBC Index Fund EuropeBE0163220669ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA152.530040271168.2700-0.5280-10.681016.05.2012
KBC Index Fund JapanBE0165351637ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)JPYA15496.0000769559828.8600-1.1290-11.238016.05.2012
KBC Index Fund United StatesBE0166769266ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA140.920060027278.3800-0.42400.571016.05.2012
KBC Index Fund WorldBE0143774207ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA241.940071029110.8800-0.46902.050016.05.2012
KBC Inst. Fund Euro BondsBE0162584123ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB4942.790074131821.02000.03506.818016.05.2012
KBC Inst. Fund World EquityBE0168344498ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA4519.600010413147.6500-0.5510-0.362016.05.2012
KBC Inst.Fund Euro Bonds DefensiveBE0177543338ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB7739.960055541977.5700-0.07507.037016.05.2012
KBC Inst.Fund Euro Corporate BondsBE0168961846ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB8366.6600249284554.5000-0.34004.313016.05.2012
KBC Inst.Fund Euro EquityBE0166981440ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA4731.950058798062.2500-0.2840-20.306016.05.2012
KBC Inst.Fund Euro Satellite EquityBE0166983461ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA4958.430013438827.7300-0.7180-0.649016.05.2012
KBC Inst.Fund European EquityBE0176222702ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA1883.66003993352.2400-0.5360-9.724016.05.2012
KBC Inst.Fund European Real EstateBE0168584952ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA7870.310027791258.79000.0260-8.521016.05.2012
KBC Inst.Fund European Satellite BondsBE0164854516ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB4799.84002596715.4400-0.157020.925016.05.2012
KBC Inst.Fund US EquityBE0058442485ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDA6530.390024993767.0100-0.5330-1.151016.05.2012
KBC LUXURY & TOURISMBE0168205079ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA105.59005440629.1600-0.35901.256016.05.2012
KBC Master fund CSOB Multi InvestBE6210265342ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS977.8200984164480.1300-0.0800-1.951016.05.2012
KBC Master Fund HighBE0149028368ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURS864.320021371441.3900-0.5530-2.689016.05.2012
KBC Master Fund LowBE0149027352ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURS893.940043569815.2800-0.31801.771016.05.2012
KBC Master Fund MediumBE0145346400ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURS918.7800152253439.3600-0.4260-0.690016.05.2012
KBC Master Fund Mixed FundBE0943801887ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS1062.8300435986864.2700-0.2850-1.063016.05.2012
KBC Meny 2LU0490007829ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA10.220010295803.62000.49201.996030.04.2012
KBC Money CZK AlphaLU0321028598ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKP10029.8400114500148.8100-0.0210-0.034018.05.2012
KBC Money CZK Omega - DIVLU0321028671ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKB10064.0400182420604.0900-0.02100.811021.05.2012
KBC Money CZK Omega - KAPLU0321028754ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKB10748.1700320731170.7400-0.02101.435021.05.2012
KBC Multi Cash CADBE0137792520ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CADP7038.76003708528.03000.01700.500021.05.2012
KBC Multi Cash CAD Medium KAPBE0156140676ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CADB9295.87002079533.71000.13801.688021.05.2012
KBC Multi Cash CSOB CZK DIVBE0173475394ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKP99.900040700285.52000.03000.211021.05.2012
KBC MULTI CASH CSOB CZK MediumBE0940482673ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKB120.61006838833605.03000.05001.849021.05.2012
KBC Multi Cash CSOB CZK Medium DIVBE0940476618ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKP104.360040966210.26000.04800.327021.05.2012
KBC Multi Cash CZKBE0173476400ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKP129.80004435721394.53000.03100.394021.05.2012
KBC Multi Cash EuroBE0171265607ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURP38.6700147451586.87000.02600.913021.05.2012
KBC Multi Cash Euro Medium KAPBE0171263586ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB44.790017919764.4300-0.06703.013021.05.2012
KBC Multi Cash USDBE0137788486ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDP5416.110064762283.48000.00100.240021.05.2012
KBC Multi Cash USD DIVBE0154367404ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDP3097.18006818375.87000.0010-0.620021.05.2012
KBC Multi Track - GermanyBE0165668899ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA177.1200117860713.0800-0.3210-13.772016.05.2012
KBC Multi Track BelgiumBE0126900241ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA106.050045650051.64000.0280-18.070016.05.2012
KBC Multi Track NetherlandsBE0161292785ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA142.580018175214.9600-0.4190-16.361016.05.2012
KBC Rastovy 6LU0482553889ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA10.30004727372.48000.58604.995030.04.2012
KBC RENTA AUD-RentaLU0099232505ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)AUDB1655.810029823539.3400-0.301012.906021.05.2012
KBC RENTA CANARENTALU0054025654ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CADB2328.770039688606.73000.03808.680021.05.2012
KBC Renta Czechrenta DIVLU0095278775ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKB19920.160036294531.48000.03200.853021.05.2012
KBC RENTA DECARENTALU0058484741ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)DKKB28554.5700197308058.66000.482016.113021.05.2012
KBC Renta DollarentaLU0063916489ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)USDB1080.090030391540.4800-0.02308.101021.05.2012
KBC RENTA EMURENTALU0093435989ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB521.750024535344.1900-0.02106.032021.05.2012
KBC Renta EurorentaLU0058246306ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB2344.5000162928777.9100-0.02305.306021.05.2012
KBC RENTA FORINTRENTA Kap.LU0145230578ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)HUFB192363.0900566514216.45000.29201.032021.05.2012
KBC RENTA LONG EURLU0117159151ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB881.11001301559.1300-0.090010.315021.05.2012
KBC RENTA MEDIUM EURLU0117158260ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB869.94002930386.7600-0.01309.021021.05.2012
KBC RENTA NOKRENTA Kap.LU0166237098ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)NOKB5848.9700375197672.8600-0.28807.264021.05.2012
KBC RENTA NZD-RentaLU0099233149ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)NZDB2229.650012977874.4400-0.039011.793021.05.2012
KBC RENTA SEKARENTALU0082560987ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)SEKB5830.4300285895279.8300-0.330010.979021.05.2012
KBC RENTA SHORT EURLU0134871549ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB681.110036851483.1000-0.00603.052021.05.2012
KBC Renta SlovakrentaLU0145231543ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB835.37001654734.07000.00603.412021.05.2012
KBC Renta Slovakrenta DIVLU0145231204ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURB594.2900142629.91000.0050-0.202021.05.2012
KBC RENTA STERLINGRENTALU0054028674ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)GBPB932.64007387273.4900-0.164015.307021.05.2012
KBC RENTA SWISSRENTALU0068457893ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CHFB1518.10008282551.4600-0.34706.502021.05.2012
KBC RENTA YENRENTALU0140479485ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)JPYB85493.000033453504.0000-0.25307.622021.05.2012
KBC RENTA ZLOTYRENTALU0145229729ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)PLNB2749.250046357547.07000.21006.787021.05.2012
KBC Reverzny 4 LU0431462976ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA10.01002579637.0600-0.3980-1.476030.04.2012
PS Fixovaný click 2 LU0562901255ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)EURA10.540014821491.44000.19006.572030.04.2012
Smíšený fond dynamický BE0947166584ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor)CZKS830.2500149739194.3700-0.5130-3.407016.05.2012
ČSOB Fixovaný click 5 LU0414111806ČSOB/KBCCZKA11.180036320727.5200-0.0890-6.988030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 6 LU0414111988ČSOB/KBCCZKA10.7800115571767.5000-0.0930-0.645030.04.2012
Erste-ČS zajištěný fond 42AT0000A0DFA3Erste Asset Management GmbHCZKB111.510065251694.9100-0.29513.508811.05.2012
ESPA Bond Combirent AAT0000858022ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB14.7800516964323.50000.33947.619211.05.2012
ESPA Bond Combirent TAT0000812912ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB25.1000516964323.50000.31977.593611.05.2012
ESPA Bond Combirent VTAT0000673173ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB27.2100516964323.50000.33197.634511.05.2012
ESPA Bond Danubia AAT0000831409ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB65.0400527656962.70000.24662.538311.05.2012
ESPA Bond Danubia TAT0000812946ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB133.7100527656962.70000.24742.560711.05.2012
ESPA Bond Danubia VTAT0000673199ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB152.9400527656962.70000.25572.561711.05.2012
ESPA Bond Danubia VT CZKAT0000639398ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB3850.5700527656962.7000-0.25756.517911.05.2012
ESPA Bond Dollar AAT0000982723ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDB67.5500100302230.6000-0.04447.329311.05.2012
ESPA Bond Dollar AAT0000858360ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB52.1200100302230.6000-0.267918.893711.05.2012
ESPA Bond Dollar AAT0000858527ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB59.1200134382059.50000.01698.729411.05.2012
ESPA Bond Dollar TAT0000817523ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDB123.3500100302230.6000-0.06487.356311.05.2012
ESPA Bond Dollar TAT0000812961ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB95.1800100302230.6000-0.282918.922011.05.2012
ESPA Bond Dollar VT EURAT0000673207ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB99.7500100302230.6000-0.279918.934111.05.2012
ESPA Bond Dollar VT USDAT0000605324ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDB129.2800100302230.6000-0.05417.366511.05.2012
ESPA Bond Euro-Rent AAT0000858519ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB79.1100408405441.60000.31707.570911.05.2012
ESPA Bond Euro-Rent TAT0000812854ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB125.4700408405441.60000.31987.594111.05.2012
ESPA Bond Euro-Rent VTAT0000673272ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB135.7100408405441.60000.31797.595311.05.2012
ESPA Bond Euro-Rent VT CZKAT0000639430ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB3416.5200408405441.6000-0.195411.734211.05.2012
ESPA Bond Europe AAT0000858618ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB72.3200323296937.10000.04028.173511.05.2012
ESPA Bond Europe TAT0000812813ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB120.7200323296937.10000.03298.161711.05.2012
ESPA Bond Europe VTAT0000673223ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB132.5300323296937.10000.03778.170111.05.2012
ESPA Cash Dollar AAT0000825187ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDP95.360026290481.05000.00000.073511.05.2012
ESPA Cash Dollar A EURAT0000627203ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURP73.580026290481.0500-0.217010.858111.05.2012
ESPA Cash Dollar TAT0000809140ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDP127.760026290481.05000.00000.078411.05.2012
ESPA Cash Dollar T EURAT0000627211ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURP98.580026290481.0500-0.222710.853211.05.2012
ESPA Cash Dollar VTAT0000673249ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDP134.000026290481.05000.00000.082211.05.2012
ESPA CASH EMERGING MARKETS ATAT0000500921ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURS85.230067055601.92000.2824-5.915311.05.2012
ESPA CASH EMERGING MARKETS TAT0000500939ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURS113.940067055601.92000.2816-5.834311.05.2012
ESPA CASH EMERGING MARKETS VTAT0000A01294ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKS3100.800067055601.9200-0.2362-2.180211.05.2012
ESPA CASH EMERGING MARKETS VTAT0000500947ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURS123.160067055601.92000.2768-5.812211.05.2012
ESPA Cash Euro Plus TAT0000812979ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURP103.4800436638772.30000.00972.182711.05.2012
ESPA Cash Euro Plus AAT0000858105ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURP71.4800436638772.30000.02802.189011.05.2012
ESPA Cash Euro Plus VTAT0000673355ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURP111.1800436638772.30000.01802.187511.05.2012
ESPA Cash Euro Plus VT CZKAT0000639448ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKP2799.1800436638772.3000-0.49386.130011.05.2012
ESPA Český fond peněžního trhu AAT0000659008ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKP96.24002197847541.00000.00000.429411.05.2012
ESPA Český fond peněžního trhu TAT0000659016ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKP108.81002197847541.00000.00920.436811.05.2012
ESPA Český fond peněžního trhu VTAT0000659024ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKP116.30002197847541.00000.00860.440511.05.2012
ESPA Český fond Státních Dluhopisů AAT0000633763ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB97.68001843735589.0000-0.03075.433811.05.2012
ESPA Český fond Státních Dluhopisů VTAT0000633771ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB135.38001843735589.0000-0.02225.436111.05.2012
ESPA FIDUCIA AAT0000675749ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB95.33001122409663.00000.01052.136411.05.2012
ESPA FIDUCIA TAT0000675756ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB115.05001122409663.00000.00002.126311.05.2012
ESPA FIDUCIA VT CZKAT0000674692ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB125.75001122409663.00000.00802.127811.05.2012
ESPA Portfolio Bond TAT0000812805ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB96.0100134382059.50000.03138.723111.05.2012
ESPA Portfolio Bond VTAT0000673215ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB103.4400134382059.50000.02908.712611.05.2012
ESPA Portfolio Bond VT CZKAT0000639455ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB2604.3100134382059.5000-0.482612.902011.05.2012
ESPA Stock America AAT0000858584ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDA198.490038685119.20000.2525-10.791411.05.2012
ESPA Stock America AAT0000822812ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA153.160038685119.20000.0327-1.163511.05.2012
ESPA Stock America TAT0000812862ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDA243.730038685119.20000.2550-10.744511.05.2012
ESPA Stock America TAT0000822655ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA188.060038685119.20000.0319-1.135511.05.2012
ESPA Stock America VTAT0000673371ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDA244.040038685119.20000.2547-10.745411.05.2012
ESPA Stock America VT CZKAT0000639463ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA4740.600038685119.2000-0.47282.674211.05.2012
ESPA Stock BRIC AAT0000506316ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA87.370097248451.91000.1375-12.848511.05.2012
ESPA Stock BRIC TAT0000506324ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA94.250097248451.91000.1381-12.848211.05.2012
ESPA Stock BRIC VTAT0000A00LS4ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA2415.230097248451.9100-0.3663-9.484311.05.2012
ESPA Stock BRIC VTAT0000506332ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA95.930097248451.91000.1462-12.846411.05.2012
ESPA Stock Europe Active TAT0000626825ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA107.3300133054901.20000.3459-8.129411.05.2012
ESPA Stock Europe Active VT CZKAT0000A096P8ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA2720.3700133054901.2000-0.1607-4.586911.05.2012
ESPA Stock Europe Property VT CZKAT0000613625ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA4573.910051727583.31000.0280-10.235811.05.2012
ESPA Stock Europe Property VT EURAT0000613617ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA181.670051727583.31000.5424-13.568711.05.2012
ESPA Stock Europe-Active AAT0000626817ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA75.1200133054901.20000.3473-8.153911.05.2012
ESPA Stock Europe-Active VTAT0000A05TR8ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA108.0500133054901.20000.3529-8.128611.05.2012
ESPA Stock Europe-Emerging VT CZKAT0000639471ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA2604.5600110505796.60001.5395-14.743811.05.2012
ESPA Stock Istanbul AAT0000704333ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA292.730041044093.84001.5436-15.824911.05.2012
ESPA Stock Istanbul TAT0000704341ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA331.880041044093.84001.5451-15.806811.05.2012
ESPA Stock Istanbul VTAT0000494893ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA341.280041044093.84001.5442-15.799911.05.2012
ESPA Stock Istanbul VT CZKAT0000494885ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA8591.150041044093.84001.0279-12.569611.05.2012
ESPA Stock Japan AAT0000639059ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA53.640040708680.8000-0.97841.587111.05.2012
ESPA Stock Japan TAT0000697073ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA62.230040708680.8000-1.00221.569711.05.2012
ESPA Stock Japan VTAT0000639067ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA62.950040708680.8000-0.99091.565011.05.2012
ESPA Stock Japan VT CZKAT0000633292ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA1584.890040708680.8000-1.49785.486311.05.2012
ESPA Stock Russia TAT0000A05SA6ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA6.750025705202.00002.5836-23.120711.05.2012
ESPA Stock Russia VTAT0000A08EF9ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA6.780025705202.00002.4169-23.216311.05.2012
ESPA Stock Russia VT CZKAT0000A08EG7ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA170.700025705202.00001.8922-20.218711.05.2012
ESPA Stock Umwelt (VT) CZKAT0000A044X2ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA1801.160040960979.9400-0.7893-11.514411.05.2012
ESPA Stock Umwelt (VT) EURAT0000A03N37ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA71.540040960979.9400-0.2788-14.802911.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 25AT0000A03FT8ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB100.3800382247322.9000-0.02990.520730.04.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 27AT0000A03FX0ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB100.5400249129033.80000.00990.630611.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 29AT0000A03FR2ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB100.4200246524698.00000.01990.782811.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 30AT0000A03FV4ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB100.830065809640.95000.000011.735404.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 31AT0000A03FZ5ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB91.1500319430287.40000.0000-8.649004.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 32AT0000A01XK4ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB100.1600387437678.50000.03001.090011.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 33AT0000A07NA3ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB100.2600402558530.5000-0.01991.426411.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 34AT0000A088P5ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA90.770046110022.89000.02201.441711.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 35AT0000A088R1ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKS100.3500125441764.80000.01001.558511.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 36AT0000A091C7ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA100.1600158246220.30000.01000.673411.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 37AT0000A09SD2ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB99.9500166519073.5000-0.07001.338311.05.2012
ESPA-ČS zajištěný fond 39 AT0000A0A5J4ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB109.3600317678243.0000-0.30082.994911.05.2012
ESPA_BD DOLL,CORP,A USDAT0000721543ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDB97.100044991712.1800-0.09266.437711.05.2012
ESPA_BD DOLL,CORP,T USDAT0000721535ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDB151.760044991712.1800-0.11196.170311.05.2012
ESPA_BD DOLL,CORP,VT USDAT0000605332ERSTE-SPARINVEST KAGmbHUSDB163.670044991712.1800-0.11606.438211.05.2012
ESPA_BOND DOLL,-CORP,TAT0000724265ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB117.100044991712.1800-0.331917.906811.05.2012
ESPA_BOND DOLL,CORPOR, AAT0000724257ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB74.920044991712.1800-0.319317.902711.05.2012
ESPA_BOND DOLLAR-CORP,VTAT0000658950ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB126.290044991712.1800-0.331517.906811.05.2012
ESPA_BOND EMERG,-MARKET AAT0000842521ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB69.2100330076578.5000-0.09069.270711.05.2012
ESPA_BOND EMERG,-MARKET TAT0000809165ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB146.1900330076578.5000-0.03389.337911.05.2012
ESPA_BOND EMERG,-MARKET VAT0000673306ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB169.2400330076578.5000-0.03549.335211.05.2012
ESPA_BOND EMERG,MARK,V KCAT0000639406ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB4260.9600330076578.5000-0.546913.547811.05.2012
ESPA_BOND EUR,HIGH YLD AAT0000805676ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB52.7900225047722.00000.11383.285211.05.2012
ESPA_BOND EUR,HIGH YLD TAT0000805684ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB118.8600225047722.00000.11793.299011.05.2012
ESPA_BOND EUR,HIGH YLD VTAT0000673280ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB138.3500225047722.00000.12303.292511.05.2012
ESPA_BOND EUR,HIGHY V KCAT0000639422ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB3483.2400225047722.0000-0.38927.278311.05.2012
ESPA_BOND EURO-CORP V KCAT0000639414ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKB3988.2900592841044.2000-0.618211.656411.05.2012
ESPA_BOND EURO-CORP VTAT0000658968ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB158.4100592841044.2000-0.10727.513211.05.2012
ESPA_BOND EURO-CORPOR, AAT0000724216ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB99.5800592841044.2000-0.10037.514511.05.2012
ESPA_BOND EURO-CORPOR, TAT0000724224ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB144.5100592841044.2000-0.11067.511411.05.2012
ESPA_BOND INTERNAT, AAT0000858048ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB11.680067418600.6100-0.085513.759011.05.2012
ESPA_BOND INTERNAT, TAT0000812920ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB21.370067418600.6100-0.046813.801711.05.2012
ESPA_BOND INTERNAT, VTAT0000673322ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB22.350067418600.6100-0.044713.798411.05.2012
ESPA_BOND MORTGAGE AAT0000700778ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB103.930089150632.7600-0.08655.845711.05.2012
ESPA_BOND MORTGAGE TAT0000700786ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB146.660089150632.7600-0.08865.826011.05.2012
ESPA_BOND MORTGAGE VTAT0000658984ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB161.820089150632.7600-0.08645.827011.05.2012
ESPA_BOND USA-CORPOR, VTAT0000658976ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB151.3800107524636.5000-0.11226.673211.05.2012
ESPA_BOND USA-CORPORATE AAT0000675764ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB101.7600107524636.5000-0.11786.675311.05.2012
ESPA_BOND USA-CORPORATE TAT0000675772ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURB141.1700107524636.5000-0.11326.674211.05.2012
ESPA_STOCK BIOTEC AAT0000746748ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA162.440037758965.84000.794228.279211.05.2012
ESPA_STOCK BIOTEC TAT0000746755ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA162.440037758965.84000.794228.279211.05.2012
ESPA_STOCK BIOTEC VAT0000673165ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA162.450037758965.84000.794228.287111.05.2012
ESPA_STOCK EUR,PROPERTY AAT0000708334ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA124.700051727583.31000.5402-13.545311.05.2012
ESPA_STOCK EUR,PROPERTY TAT0000708342ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA170.580051727583.31000.5423-13.562611.05.2012
ESPA_STOCK EUR-EMER, AAT0000858428ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA84.6500110505796.60002.0617-17.926511.05.2012
ESPA_STOCK EUR-EMER, TAT0000812938ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA99.5400110505796.60002.0609-17.912711.05.2012
ESPA_STOCK EUR-EMER, VTAT0000673181ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA103.4500110505796.60002.0620-17.909911.05.2012
ESPA_STOCK GLOBAL AAT0000989645ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA47.240023652119.34000.14841.843911.05.2012
ESPA_STOCK GLOBAL TAT0000812870ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA61.570023652119.34000.14641.854911.05.2012
ESPA_STOCK GLOBAL VAT0000673314ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA61.740023652119.34000.14601.864411.05.2012
ESPA_STOCK GLOBAL V KCAT0000639497ERSTE-SPARINVEST KAGmbHCZKA1554.430023652119.3400-0.36665.785311.05.2012
ESPA_STOCK PHARMA AAT0000746771ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA98.900024931445.10000.16209.652811.05.2012
ESPA_STOCK PHARMA TAT0000746789ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA107.590024931445.10000.14899.654711.05.2012
ESPA_STOCK PHARMA VAT0000673348ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA108.430024931445.10000.15709.669311.05.2012
ESPA_STOCK TECHNO AAT0000754262ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA27.020017449106.0800-0.73486.671911.05.2012
ESPA_STOCK TECHNO TAT0000753504ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA27.020017449106.0800-0.73486.671911.05.2012
ESPA_STOCK TECHNO VTAT0000673389ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA27.020017449106.0800-0.73486.629811.05.2012
ESPA_STOCK VIENNA AAT0000858147ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA75.570072735995.31000.5723-26.124811.05.2012
ESPA_STOCK VIENNA TAT0000813001ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA97.100072735995.31000.5697-26.130711.05.2012
ESPA_STOCK VIENNA VTAT0000673397ERSTE-SPARINVEST KAGmbHEURA101.740072735995.31000.5833-26.130811.05.2012
Bridge nemovitostní OPF FINESKOCZ0008473139FINESKO investiční společnost, a. s.CZKN1.170155844799.25000.06005.530018.05.2012
ČSOB Click s pamětí 2 LU0512265264Global PartnersCZKA10.0600127360194.5400-0.0990-1.082030.04.2012
ČSOB Fixovaný click 12 LU0533526850Global PartnersCZKA10.0500657397455.6500-0.19902.971030.04.2012
HSBC Brazil Eq.LU0196696701HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAVUSDA30.1000444288260.0000-0.2100-23.270015.05.2012
HSBC Euroland Eq. Smaller Com.LU0165073858HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAVEURA36.200033846882.0000-0.9900-17.530015.05.2012
HSBC Indian Eq.LU0066902890HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAVUSDA119.1100871621415.00000.8600-32.880015.05.2012
IAD REALIADREALIAD Investments, správ. spol., a.s.EURN0.054534370474.12000.40004.490030.04.2012
KD ProsperitaKDPROIAD Investments, správ. spol., a.s.EURS0.01847238912.2800-0.4500-15.830018.05.2012
KD RussiaKDRUSIAD Investments, správ. spol., a.s.EURA0.02049577596.7400-1.6000-18.900018.05.2012
ING Consumer GoodsLU0121203037ING Investment ManagementUSDA1001.700075985208.69001.58001.850021.05.2012
ING Čeký fond obligacíLU0082087437ING Investment ManagementCZKB2494.64006522345867.01000.06004.060021.05.2012
ING Český akciový fondLU0082087353ING Investment ManagementCZKA2217.12006925744425.12000.4300-28.290021.05.2012
ING Český akciový fond DLU0120667240ING Investment ManagementCZKA513.40006925744425.12000.4300-29.210021.05.2012
ING Český fond obligací DLU0120667166ING Investment ManagementCZKB1627.24006522345867.01000.06002.290021.05.2012
ING Emerging EuropeLU0113311731ING Investment ManagementEURA46.6100107339252.54000.9300-18.340021.05.2012
ING Emerging MarketsLU0104531511ING Investment ManagementUSDA54.4500262898657.45001.1300-22.140021.05.2012
ING Emerging Markets (CZK)LU0295015993ING Investment ManagementCZKA939.96005201187038.99001.1500-24.330021.05.2012
ING EnergyLU0121175821ING Investment ManagementUSDA1129.4500119478199.89002.0000-19.300021.05.2012
ING Energy (CZK)LU0405488668ING Investment ManagementCZKA6989.07002363756706.62002.0200-21.760021.05.2012
ING Euro High DividendLU0127786860ING Investment ManagementEURA267.7000834103342.29000.5800-25.250021.05.2012
ING Europe High DividendLU0205352882ING Investment ManagementEURA247.6400395151437.47000.6300-13.430021.05.2012
ING European EquityLU0082087510ING Investment ManagementEURA34.6900234618698.07000.4900-14.720021.05.2012
ING European Equity (CZK)LU0405488742ING Investment ManagementCZKA7929.82005918256658.82000.4800-15.840021.05.2012
ING European Real EstateLU0295013196ING Investment ManagementCZKA15327.62002992503695.28000.8800-11.930021.05.2012
ING Food & BeveragesLU0121192677ING Investment ManagementUSDA1321.7800239967809.49000.53002.920021.05.2012
ING Global GrowthLU0295015134ING Investment ManagementCZKA6522.09008963643554.83001.2300-6.250021.05.2012
ING Global High Dividend (CZK)LU0295015480ING Investment ManagementCZKA6266.010011010960724.34000.4900-1.030021.05.2012
ING Global Real EstateLU0250183208ING Investment ManagementEURA926.4600186478589.23000.81003.810021.05.2012
ING Greater ChinaLU0121204944ING Investment ManagementUSDA648.2100245855980.55001.4600-18.190021.05.2012
ING IndustrialsLU0152718507ING Investment ManagementEURA326.550056912267.35000.7800-5.000021.05.2012
ING JapanLU0082087783ING Investment ManagementJPYA2207.00008739256235.00000.0500-8.610021.05.2012
ING Japan (CZK)LU0429745879ING Investment ManagementCZKA5950.59002181755319.07000.1000-10.580021.05.2012
ING Latin AmericaLU0113302664ING Investment ManagementUSDA2159.3400221841176.37001.9400-24.630021.05.2012
ING MaterialsLU0119199791ING Investment ManagementUSDA858.6400112882264.66001.3600-28.040021.05.2012
ING Materials (CZK)LU0429746091ING Investment ManagementCZKA6398.91002233262724.03001.3800-30.680021.05.2012
ING Patrimonial Aggressive (CZK)LU0405489047ING Investment ManagementCZKF7751.49001389512401.28000.60000.270021.05.2012
ING Patrimonial Euro (CZK)LU0405489120ING Investment ManagementCZKF6246.27003497965177.9400-0.1000-10.180021.05.2012
ING Prestige & LuxeLU0121202492ING Investment ManagementEURA496.350088372054.62001.58002.090021.05.2012
ING Renta DollarLU0119221637ING Investment ManagementUSDB1094.5200122277090.3500-0.08007.910021.05.2012
ING Renta EuroLU0119222015ING Investment ManagementEURB446.3100821391987.5200-0.01005.800021.05.2012
ING Renta Euromix BondLU0092532034ING Investment ManagementEURB164.9800416407183.83000.01007.210021.05.2012
ING Renta Global High YieldLU0128047684ING Investment ManagementEURB401.8300503714298.5300-0.22000.230021.05.2012
ING Renta WorldLU0119223682ING Investment ManagementEURB800.2600169958858.2200-0.370010.930021.05.2012
ING Telecom (CZK)LU0429746174ING Investment ManagementCZKA7643.25001954218744.46000.9200-10.710021.05.2012
ING USLU0082087940ING Investment ManagementUSDA65.0900199600835.07001.8500-2.600021.05.2012
ING US (ECC) (CZK)LU0405488825ING Investment ManagementCZKA9038.30003948902921.02001.8800-4.800021.05.2012
ING US High DividendLU0214495557ING Investment ManagementUSDA292.78001125673942.10000.7400-5.990021.05.2012
ING UtilitiesLU0121207376ING Investment ManagementUSDA538.350031380396.93000.0900-10.970021.05.2012
ING WorldLU0119219730ING Investment ManagementEURA149.7400163458597.59000.7200-1.870021.05.2012
ING World (CZK)LU0405488585ING Investment ManagementCZKA8918.02004123243124.21000.7500-2.950021.05.2012
ING Europe OpportunitiesLU0262017568ING Investment Management (C.R.), a. s.EURA225.3700369567307.48000.3300-15.280021.05.2012
ING Global High DividendLU0146257711ING Investment Management (C.R.), a. s.EURA253.2100436509840.41000.48000.250021.05.2012
ING Health CareLU0119209004ING Investment Management (C.R.), a. s.USDA850.9900218577857.82000.6800-2.310021.05.2012
ING Multifond Aktiv V5LU0444956279ING Investment Management (C.R.), a. s.CZKS489.6100717902891.83000.01000.620021.05.2012
IKS Akciový PLUSCZ0008472016INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKA0.3064362977224.75001.0550-24.420021.05.2012
IKS Balancovaný - konzervativníCZ0008472008INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKS1.42462025590634.80000.0840-0.130021.05.2012
IKS Balancovaný – dynamickýCZ0008471968INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKS2.16582822505889.65000.7770-15.110021.05.2012
IKS Dluhopisový PLUSCZ0008471976INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKB1.43761686240543.2000-0.18101.610021.05.2012
IKS Peněžní trh PLUSCZ0008471992INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKP1.54572834075528.82000.00600.180021.05.2012
KB Absolutních výnosůCZ0008473543INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKF0.99581950067628.2700-0.0900n/a21.05.2012
KB AkciovýCZ0008472503INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKA0.6351211157714.14000.7140-27.160021.05.2012
KB AmetystCZ0008472628INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKS1.0083605533921.0100-0.02000.170010.05.2012
KB Ametyst 2CZ0008472727INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKF0.9900285786832.5100-0.0200-0.520015.05.2012
KB DluhopisovýCZ0008472511INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKB1.21042079263210.97000.05004.910021.05.2012
KB Dynamický profilCZ0008471950INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKF0.4304261375029.7700-1.2390-16.440018.05.2012
KB Konzervativní profilCZ0008472156INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKF1.0548467844841.5900-0.0950-0.990021.05.2012
KB Peněžní trh CZ0008472529INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKP1.06871672875105.05000.00900.230021.05.2012
KB Privátní správa aktiv 2CZ0008473154INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKS1.10341237124660.43000.25400.610021.05.2012
KB Privátní správa aktiv 4CZ0008473162INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKS1.0452478466219.04000.5870-5.760021.05.2012
KB Realitních společnostíCZ0008472537INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKS0.308162016629.93000.1300-23.790021.05.2012
KB Růstový profilCZ0008472164INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKF0.7692240083782.3100-0.6710-12.070021.05.2012
KB Vyvážený profilCZ0008472149INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKF0.94651579449718.3600-0.3260-7.740021.05.2012
MAX 9 - světový garantovaný fondCZ0008472495INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.CZKF0.9874545240032.8100-0.0200-1.060015.05.2012
ISČS - AKCIOVÝ MIX FFCZ0008472305Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKF1.2121594946530.0000-0.3000-10.950021.05.2012
ISČS - BONDINVESTISCS5918Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKB5732.000071730607.0000-0.04005.800021.05.2012
ISČS - ČS fond životního cyklu 2020 FFCZ0008472735Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKF0.8717458282134.0000-0.3500-4.120021.05.2012
ISČS - ČS fond životního cyklu 2030 FFCZ0008472750Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKF0.696291797286.0000-0.2700-9.020021.05.2012
ISČS - ČS korporátní dluhopisový OPFCZ0008472230Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKB1.2860609010908.00000.1600-2.800021.05.2012
ISČS - DYNAMICKÝ MIX FFCZ0008472347Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKF1.0601571789256.0000-0.6200-6.520021.05.2012
ISČS - GLOBAL STOCKS FFCZ0008472248Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKF0.3923341724868.0000-0.7300-3.350021.05.2012
ISČS - HIGH YIELD dluhopisový OPFCZ0008472412Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKB1.0561393872820.00000.0400-12.630021.05.2012
ISČS - KONZERVATIVNÍ MIX FFCZ0008472321Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKF1.02631115542228.0000-0.1700-0.170021.05.2012
ISČS - OSOBNÍ PORTFOLIO 4CZ0008473147Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKF1.08351960365554.0000-0.0500-0.200021.05.2012
ISČS - Smíšený fondCZ0008473261Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKS756.08382037478019.00000.5300-27.790021.05.2012
ISČS - SPOROBONDCZ0008472263Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKB1.96538962867442.0000-0.06005.270021.05.2012
ISČS - SPOROINVESTCZ0008472271Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKB1.858518007750599.00000.03000.620021.05.2012
ISČS - SPOROTRENDCZ0008472289Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKA1.02393322985977.00001.2200-40.990021.05.2012
ISČS - TOP STOCKSCZ0008472404Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKA1.19611659820119.00003.0600-11.360021.05.2012
ISČS - TRENDBONDCZ0008472297Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKB1.2205674277029.0000-0.2400-0.340021.05.2012
ISČS - VYVÁŽENÝ MIX FFCZ0008472339Investiční společnost České spořitelny, a.s.CZKF1.17411626635194.0000-0.3600-3.550021.05.2012
J&T AM PERSPEKTIVA770000000974J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.CZKS6.22201210763725.81000.00001.240022.05.2012
J&T BOND CZKCZ0008473634J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.CZKS1.031880219361.93000.0000n/a14.05.2012
J&T BOND EURCZ0008473642J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.EURS1.03172436955.99000.0000n/a14.05.2012
J&T Flexibilní DOPFCZ0008472867J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.CZKB1.2081268376969.31000.00004.060014.05.2012
J&T KOMODITNÍ OPFF CZ0008473493J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.CZKF0.807059119271.48000.0000-16.940022.05.2012
J&T OPPORTUNITY CZK770000000768J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.CZKS1.6285230462203.24000.0000-26.510022.05.2012
J&T OPPORTUNITY EURCZ0008473410J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.EURS0.81942152075.15000.0000-20.670022.05.2012
ČSOB Portfolio Pro listopad 90BE6201770755KBC Master FundCZKS959.9000379843168.0100-0.3670-5.374016.05.2012
KB AkcentFR0010720201LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTCZKS0.9902648652841.82000.2600-1.280018.05.2012
KB Akcent 2FR0010874222LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTCZKS0.9188461604095.56000.3400-6.010018.05.2012
KB AMETYST 4FR0010579433LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTCZKF1.0033341512849.22000.1700-0.660018.05.2012
KB Ametyst 5FR0010616706LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTCZKF1.0575454210812.93000.0000-1.320018.05.2012
ČSOB Airbag jumper Asie 1 BE6208640589Optimum fundCZKA9.9800237693938.01000.4020-2.539030.04.2012
PF EUR ABSOLUTE RETURN CONTROLLU0363630376Pioneer Asset Management S.A.EURS52.6700627504.9550-0.0400-0.570021.05.2012
PF EUR ABSOLUTE RETURN EQUILIBRIUMLU0363630707Pioneer Asset Management S.A.EURS51.7900381243.3843-0.2100-4.390021.05.2012
PF EUR COMMODITY ALPHALU0313643024Pioneer Asset Management S.A.EURB44.54003280479.2322-0.4000-7.170021.05.2012
PF EUR EURO AGGREGATE BONDLU0313644931Pioneer Asset Management S.A.EURB64.09006947159.6282-0.03005.970021.05.2012
PF EUR EUROPEAN EQUITY VALUELU0313647520Pioneer Asset Management S.A.EURA61.9900498341.20540.6200-13.180021.05.2012
PF EUR GLOBAL AGGREGATE BONDLU0313646472Pioneer Asset Management S.A.EURB72.04002010324.0346-0.390012.830021.05.2012
PF EUR GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY 130/30LU0313638883Pioneer Asset Management S.A.EURA47.930059156.93150.5900-6.220021.05.2012
PF EUR U.S. RESEARCH GROWTHLU0353248106Pioneer Asset Management S.A.EURA97.42001833724.77481.790015.890021.05.2012
PF EUR U.S. RESEARCH VALUELU0353247553Pioneer Asset Management S.A.EURA73.410016683.23001.02003.480021.05.2012
PF USD ABSOLUTE RETURN CONTROLLU0372180066Pioneer Asset Management S.A.USDS67.25009516.68200.3300-9.450021.05.2012
PF USD COMMODITY ALPHALU0313643297Pioneer Asset Management S.A.USDB56.87005194188.9204-0.0400-15.470021.05.2012
PF USD EUROPEAN EQUITY VALUELU0313647793Pioneer Asset Management S.A.USDA79.150017804.23840.9800-20.940021.05.2012
PF USD GLOBAL AGGREGATE BONDLU0313646555Pioneer Asset Management S.A.USDB91.98004066358.1689-0.03002.730021.05.2012
PF USD GLOBAL ECOLOGYLU0302740245Pioneer Asset Management S.A.USDA185.7600984459.45461.7200-13.240021.05.2012
PF USD GLOBAL FLEXIBLELU0372176387Pioneer Asset Management S.A.EURS90.3400416618.44850.5600-7.090021.05.2012
PF USD U.S. RESEARCH GROWTHLU0347184235Pioneer Asset Management S.A.USDA124.38003728419.97962.15005.530021.05.2012
PF USD U.S. RESEARCH VALUELU0347183344Pioneer Asset Management S.A.USDA93.7300119395.33611.3800-5.770021.05.2012
PIONEER - CORE EUROPEAN EQUITYLU0133630995Pioneer Asset Management S.A.USDA8.0300105369.59581.0100-14.300021.05.2012
PIONEER - CORE EUROPEAN EQUITYLU0119364239Pioneer Asset Management S.A.EURA6.290027832273.26990.6400-5.840021.05.2012
PIONEER - EMERGING EUROPE AND MED. EQ.LU0132177006Pioneer Asset Management S.A.USDA19.62005198993.86911.3400-25.030021.05.2012
PIONEER - EMERGING EUROPE AND MED. EQ.LU0119336021Pioneer Asset Management S.A.EURA15.360013166947.63010.9200-17.680021.05.2012
PIONEER - EMERGING MARKETS BONDLU0132208249Pioneer Asset Management S.A.USDB13.67008093618.51230.00002.010021.05.2012
PIONEER - EMERGING MARKETS BONDLU0119402005Pioneer Asset Management S.A.EURB10.70004346398.9998-0.470012.040021.05.2012
PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITYLU0132178079Pioneer Asset Management S.A.USDA8.52007297965.63920.9500-23.040021.05.2012
PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITYLU0119365988Pioneer Asset Management S.A.EURA6.670012035870.54780.6000-15.460021.05.2012
PIONEER - EURO BONDLU0132182428Pioneer Asset Management S.A.USDB10.3700251268.22140.3900-3.360021.05.2012
PIONEER - EURO BONDLU0119391471Pioneer Asset Management S.A.EURB8.12007207651.65150.00006.140021.05.2012
PIONEER - EURO CORPORATE BONDLU0133659465Pioneer Asset Management S.A.USDB9.6700511148.12560.2100-5.100021.05.2012
PIONEER - EURO CORPORATE BONDLU0133659622Pioneer Asset Management S.A.EURB7.58005791757.6827-0.13004.260021.05.2012
PIONEER - EURO ENHANCED SHORT TERMLU0229385090Pioneer Asset Management S.A.EURP56.85004933772.2184-0.04001.210021.05.2012
PIONEER - EURO HIGH YIELDLU0229386064Pioneer Asset Management S.A.EURB71.98001677054.4621-0.2200-2.720021.05.2012
PIONEER - EURO SHORT-TERMLU0132198937Pioneer Asset Management S.A.USDB7.9600188416.10540.3800-7.550021.05.2012
PIONEER - EURO SHORT-TERMLU0119402856Pioneer Asset Management S.A.EURB6.24003049589.41870.16001.630021.05.2012
PIONEER - EURO STRATEGIC BONDLU0190665769Pioneer Asset Management S.A.EURB80.260013894589.4495-0.17000.240021.05.2012
PIONEER - EUROLAND EQUITYLU0132181453Pioneer Asset Management S.A.USDA4.990036416.88031.2200-21.910021.05.2012
PIONEER - EUROLAND EQUITYLU0119345287Pioneer Asset Management S.A.EURA3.91002149624.03100.7700-14.250021.05.2012
PIONEER - EUROPEAN POTENTIAL EURLU0271656307Pioneer Asset Management S.A.EURA80.61004252194.42810.9900-7.670021.05.2012
PIONEER - EUROPEAN RESEARCHLU0132185280Pioneer Asset Management S.A.USDA4.670015019.70541.0800-17.490021.05.2012
PIONEER - EUROPEAN RESEARCHLU0119366440Pioneer Asset Management S.A.EURA3.66003686402.43110.8300-9.410021.05.2012
PIONEER - GLOBAL ECOLOGY EURLU0271656133Pioneer Asset Management S.A.EURA145.49004836405.78661.3600-4.720021.05.2012
PIONEER - GLOBAL HIGH YIELDLU0190652510Pioneer Asset Management S.A.USDB96.8700917161.3821-0.2100-1.950021.05.2012
PIONEER - GLOBAL HIGH YIELDLU0190649722Pioneer Asset Management S.A.EURB75.8700327181.7121-0.56007.680021.05.2012
PIONEER - GLOBAL SELECT EURLU0271651761Pioneer Asset Management S.A.EURA50.12009761286.79790.7400-6.840021.05.2012
PIONEER - GLOBAL SELECT USDLU0271651688Pioneer Asset Management S.A.USDA63.9900733152.05111.1100-15.180021.05.2012
PIONEER - GREATER CHINA EQUITYLU0133656362Pioneer Asset Management S.A.USDA10.04004194477.54590.0000-20.060021.05.2012
PIONEER - GREATER CHINA EQUITYLU0133656446Pioneer Asset Management S.A.EURA7.87004424632.0736-0.2500-12.170021.05.2012
PIONEER - ITALIAN EQUITYLU0132211623Pioneer Asset Management S.A.USDA5.540010802.37401.0900-36.250021.05.2012
PIONEER - ITALIAN EQUITYLU0119335304Pioneer Asset Management S.A.EURA4.340016880.18700.7000-29.890021.05.2012
PIONEER - JAPANESE EQUITYLU0132212605Pioneer Asset Management S.A.USDA2.1800704639.5448-0.4600-11.020021.05.2012
PIONEER - JAPANESE EQUITYLU0119372687Pioneer Asset Management S.A.EURA1.7100606806.3267-0.5800-2.290021.05.2012
PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUELU0229387542Pioneer Asset Management S.A.USDA57.6000653610.52800.9800-7.510021.05.2012
PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUELU0229387385Pioneer Asset Management S.A.EURA45.1200132594.32450.65001.600021.05.2012
PIONEER - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITYLU0132183822Pioneer Asset Management S.A.USDA7.05002216753.03070.0000-22.700021.05.2012
PIONEER - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITYLU0119373065Pioneer Asset Management S.A.EURA5.52002656224.7010-0.3600-15.080021.05.2012
PIONEER - STRATEGIC INCOMELU0162302276Pioneer Asset Management S.A.USDB9.600025470741.4752-0.10001.050021.05.2012
PIONEER - STRATEGIC INCOMELU0162480882Pioneer Asset Management S.A.EURB7.52002090524.3101-0.530010.910021.05.2012
PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERSLU0132195834Pioneer Asset Management S.A.USDA6.26001229741.19911.1300-13.420021.05.2012
PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERSLU0119366952Pioneer Asset Management S.A.EURA4.900015035322.30270.6200-4.850021.05.2012
PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES EURLU0271663857Pioneer Asset Management S.A.EURP5.16007846.72430.0000-0.580021.05.2012
PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES USDLU0271663774Pioneer Asset Management S.A.USDP6.59001039.43410.3000-9.480021.05.2012
PIONEER - U.S. DOLLAR BONDLU0229391221Pioneer Asset Management S.A.USDP84.570010085389.1764-0.11004.650021.05.2012
PIONEER - U.S. DOLLAR BONDLU0229391064Pioneer Asset Management S.A.EURB66.240061463.3674-0.470014.940021.05.2012
PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERMLU0132162586Pioneer Asset Management S.A.USDB6.20008554630.53780.00000.490021.05.2012
PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERMLU0119403581Pioneer Asset Management S.A.EURB4.860070380.8287-0.210010.450021.05.2012
PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BONDLU0132198770Pioneer Asset Management S.A.USDB9.82004954259.3587-0.3000-0.810021.05.2012
PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BONDLU0119402427Pioneer Asset Management S.A.EURB7.6900181695.4750-0.65008.920021.05.2012
PIONEER - U.S. MID CAP VALUELU0133605377Pioneer Asset Management S.A.USDA7.55001675001.28622.0300-10.440021.05.2012
PIONEER - U.S. MID CAP VALUELU0133607589Pioneer Asset Management S.A.EURA5.91001261447.41491.5500-1.660021.05.2012
PIONEER - U.S. PIONEER FUNDLU0133642578Pioneer Asset Management S.A.USDA5.510010099203.48541.2900-7.390021.05.2012
PIONEER - U.S. PIONEER FUNDLU0133643469Pioneer Asset Management S.A.EURA4.320013171210.32101.17001.890021.05.2012
PIONEER - U.S. RESEARCHLU0132182006Pioneer Asset Management S.A.USDA6.35002376274.26061.7600-0.160021.05.2012
PIONEER - U.S. RESEARCHLU0119372174Pioneer Asset Management S.A.EURA4.98001178416.20981.43009.690021.05.2012
PIONEER EUR GLOBAL FLEXIBLE EURLU0372176460Pioneer Asset Management S.A.EURS70.7500720153.14220.18002.030021.05.2012
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN GROWTHLU0363629790Pioneer Asset Management S.A.EURS49.89000.0000-0.3000-6.640021.05.2012
PIONEER P.F. - Global DefensiveLU0317512845Pioneer Asset Management S.A.CZKS940.550021089598.0626-0.22002.320018.05.2012
PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE EURLU0271869470Pioneer Asset Management S.A.EURS6.1700286354.5805-0.16002.830018.05.2012
PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE USDLU0271709866Pioneer Asset Management S.A.USDS7.850071223.9214-0.3800-7.540018.05.2012
BALANCOVANÝ FOND NADACÍPIO5935Pioneer investiční společnost, a. s.CZKS1.0139432222520.00000.04932.104817.05.2012
Partners Universe 10CZ0008473527Pioneer investiční společnost, a. s.CZKF0.9326129882096.00000.0107-6.739921.05.2012
Partners Universe 13CZ0008473535Pioneer investiční společnost, a. s.CZKF0.9049134873834.00000.0000-9.509921.05.2012
Pioneer - akciový fond770030000143Pioneer investiční společnost, a. s.CZKA0.6482929136459.00001.2337-12.179921.05.2012
Pioneer - dynamický fondCZ0008471018Pioneer investiční společnost, a. s.CZKS0.90841491912498.00000.4644-6.234521.05.2012
Pioneer - obligační fond770020000269Pioneer investiční společnost, a. s.CZKB1.89601877415435.00000.03695.064821.05.2012
Pioneer - obligační plusCZ0008473329Pioneer investiční společnost, a. s.CZKB1.0590316258641.0000-0.03774.479021.05.2012
Pioneer - Sporokonto770030000234Pioneer investiční společnost, a. s.CZKP1.58531378719282.00000.00630.807521.05.2012
Pioneer - zajištěný 2018CZ0008473519Pioneer investiční společnost, a. s.CZKS1.0087146603488.00000.1290n/a21.05.2012
Pioneer - Zajištěný Fond 2CZ0008472701Pioneer investiční společnost, a. s.CZKS1.0554651796170.00000.14232.965821.05.2012
RŮSTOVÝ FOND NADACÍPIO5954Pioneer investiční společnost, a. s.CZKS0.9498248007571.0000-0.9180-0.484017.05.2012
PROSPERITA - OPF globálníCZ0008471695PROSPERITA investiční společnost, a. s.CZKS1.2178895017071.6100n/a-9.400021.05.2012
Raiffeisen - A.R. Global BalancedAT0000500897Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURS97.79007477681.84000.0102-1.728522.05.2012
Raiffeisen - Český akciový fondAT0000A063S2Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.CZKA540.1300224965408.7300-0.7479-24.109222.05.2012
Raiffeisen - Český balancovaný fondAT0000A063V6Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.CZKS932.8600147186758.4900-0.1520-8.766722.05.2012
Raiffeisen - Český dluhopisový fondAT0000654686Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.CZKB1334.0800584914342.81000.09685.075522.05.2012
Raiffeisen - Dollar ShortTerm RentAT0000785456Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.USDB154.000045730824.9400-0.0195-0.084322.05.2012
Raiffeisen - Energie AktienAT0000688684Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA143.790064558842.17002.4145-21.374722.05.2012
Raiffeisen - Euro RentAT0000785308Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURB132.8000409552437.5000-0.00758.319722.05.2012
Raiffeisen - Euro ShortTerm RentAT0000785209Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURB104.1600398110330.8900-0.00962.701622.05.2012
Raiffeisen - Euroasien akciový fondAT0000745872Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA165.1300598356424.76000.0000-12.085422.05.2012
Raiffeisen - Euroasien AktienAT0000785241Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA250.0500475463294.29001.2594-19.310122.05.2012
Raiffeisen - Europa AktienAT0000785225Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA137.6200338205978.64000.7615-21.575122.05.2012
Raiffeisen - Europa HighYieldAT0000765599Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURB195.7600245855937.7700-0.10723.489122.05.2012
Raiffeisen - Europa Small CapAT0000639000Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA146.940056414379.94000.9689-21.615322.05.2012
Raiffeisen - Global AktienAT0000785266Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA162.3000363917132.40001.0963-0.964122.05.2012
Raiffeisen - Global MixAT0000785381Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURS794.7800139067027.14000.28523.958022.05.2012
Raiffeisen - Global RentAT0000785340Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURB91.1100292480667.3600-0.295513.873322.05.2012
Raiffeisen - HealthCare Aktien FondsAT0000712716Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA95.260024257896.83000.61266.174822.05.2012
Raiffeisen - Osteuropa RentAT0000740667Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURB229.7000191753921.45000.3057-0.773322.05.2012
Raiffeisen - Pazifik AktienAT0000764170Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA97.9900116481207.6900-0.1732-5.697222.05.2012
Raiffeisen - TopDividende Aktien FondsAT0000495304Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA88.380064869605.03000.3748-14.830922.05.2012
Raiffeisen - TopSelection GarantiefondsAT0000A014G0Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURF110.530084852167.29000.03623.366722.05.2012
Raiffeisen - US AktienAT0000764766Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.EURA86.9900157332761.49000.834610.871822.05.2012
RF - Český fond konzervativních investicAT0000A063Y0Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.CZKP1110.36001941350799.29000.05951.624622.05.2012
Raiffeisen-EmergingMarkets-InfrastrukturAT0000A09ZL0Raiffeisenbank a.s.EURA112.280012216974.41000.8443-13.915522.05.2012
Raiffeisen-Ethik-AktienAT0000677927Raiffeisenbank a.s.EURA77.870023904248.04001.3141-17.606622.05.2012
Raiffeisen-Russland AktienAT0000A07FS1Raiffeisenbank a.s.EURA69.050044947512.88001.9038-19.578422.05.2012
ČS nemovitostní fondCZ0008472545REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.CZKN0.98571932924132.4900-0.00933.120021.05.2012
KB Ametyst FLEXIFR0010510552Société Générale Asset ManagementCZKF90.2800256171476.6900-0.3000-6.140018.05.2012
PX-Index-FondAT0000A0LSB7Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.CZKA77.190020114843.0000-1.4300-26.030015.05.2012
VB-Europa-InvestAT0000855846Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.EURA125.240068403313.85001.3600-15.990011.05.2012
VB-GoEast-BondAT0000A00LF1Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.EURB90.980015714648.07000.2000-0.360011.05.2012
VB-GoEast-InvestAT0000A07RX6Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.EURA63.500019946431.74002.3500-27.830011.05.2012
VB-GoEast-Invest-CZKAT0000A087F8Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.CZKA63.840019946431.74002.3600-97.020011.05.2012
WIOF African Performance Port. ALU0363285338WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.0200580176.9200-0.7000-6.860021.05.2012
WIOF African Performance Port. BLU0363285411WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.09001402926.9600-0.7100-7.410021.05.2012
WIOF African Performance Port. ILU0363285502WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA10.75004154312.5000-0.7000-6.210021.05.2012
WIOF Conservative Risk 3 % Port. ALU0232043124WIOF - World Investment Opportunities FundsEURS2.43001644397.8700-0.0600-0.570021.05.2012
WIOF Conservative Risk 3 % Port. BLU0232043124WIOF - World Investment Opportunities FundsEURS2.27002339950.3900-0.07000.170021.05.2012
WIOF Conservative Risk 3 % Port. ILU0267833134WIOF - World Investment Opportunities FundsEURS8.58002009909.5800-0.06001.160021.05.2012
WIOF Eastern Mediterranean ALU0232040377WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA0.9300609783.8400-0.6200-40.660021.05.2012
WIOF Eastern Mediterranean BLU0267829298WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA0.5700399878.4600-0.6200-41.030021.05.2012
WIOF Eastern Mediterranean ILU0267829371WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.0300999657.1600-0.6100-40.300021.05.2012
WIOF Emerging Europe ALU0494360927WIOF - World Investment Opportunities FundsEURA1.85001977789.81000.1500-37.340021.05.2012
WIOF Emerging Europe BLU0494361065WIOF - World Investment Opportunities FundsEURA1.8200911139.92000.1400-36.740021.05.2012
WIOF Emerging Europe Fund ILU0494361149WIOF - World Investment Opportunities FundsEURA6.1000625888.08000.1600-37.550021.05.2012
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund ALU0302080998WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDB3.5100680750.0600-0.0700-5.930021.05.2012
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund BLU0302081707WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDB3.4600971994.7400-0.0800-6.560021.05.2012
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund ILU0302082341WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDB3.71004665207.8100-0.0600-4.990021.05.2012
WIOF Global Listed Utilities ALU0439555607WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA3.2600349916.9200-0.4400-2.310021.05.2012
WIOF Global Listed Utilities BLU0439555789WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA3.20001487870.8200-0.4200-3.000021.05.2012
WIOF Global Listed Utilities ILU0439555946WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA11.41002390902.9500-0.4200-0.660021.05.2012
WIOF Global Strategy Alpha Port. ALU0232043801WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDS3.2800188329.5200-0.4600-5.580021.05.2012
WIOF Global Strategy Alpha Port. BLU0267829611WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDS2.9400353497.8200-0.4700-6.520021.05.2012
WIOF Green Energy ALU0494360414WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA2.1700482350.4700-1.8700-47.190021.05.2012
WIOF Green Energy BLU0494360505WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA2.220055697.0500-1.8800-47.510021.05.2012
WIOF Green Energy ILU0494360687WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.4000919495.8700-1.8700-46.820021.05.2012
WIOF China Performance Fund ALU0363285684WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.1800486703.25000.1100-27.470021.05.2012
WIOF China Performance Fund BLU0363285767WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.12004885795.02000.1100-27.880021.05.2012
WIOF China Performance Fund ILU0363285841WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA7.69002482488.25000.1200-26.950021.05.2012
WIOF India Performance Fund ALU0419264733WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA3.3300297994.4500-0.1800-24.260021.05.2012
WIOF India Performance Fund BLU0419265110WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA3.32003634698.0000-0.1900-24.710021.05.2012
WIOF India Performance Fund ILU0419265540WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA6.60002346213.7000-0.1800-23.730021.05.2012
WIOF Latin American ALU0494359911WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA3.8800126358.5200-0.9600-21.130021.05.2012
WIOF Latin American BLU0494360091WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA3.91002379116.3000-0.9700-21.600021.05.2012
WIOF Middle East Performance Fund ALU0363285924WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA2.380072341.2500-0.6600-3.200021.05.2012
WIOF Middle East Performance Fund BLU0363286062WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA2.6200271366.9600-0.6600-3.780021.05.2012
WIOF Middle East Performance Fund ILU0363286146WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA8.71003452466.0700-0.6500-2.530021.05.2012
WIOF Pakistan Performance Fund ALU0363286229WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.3800184942.3500-0.4200-4.210021.05.2012
WIOF Pakistan Performance Fund BLU0363286492WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.2200374516.2400-0.4300-4.750021.05.2012
WIOF Pakistan Performance Fund ILU0363286575WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA10.01001195118.2300-0.4100-3.540021.05.2012
WIOF Russia and CIS ALU0232040708WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA2.93004023891.4800-1.9000-35.010021.05.2012
WIOF Russia and CIS BLU0267827326WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA2.32002620220.8600-1.9000-35.790021.05.2012
WIOF Russia and CIS ILU0267827672WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA7.49001743973.8700-1.9000-35.250021.05.2012
WIOF South-East Asia Performance Fund ALU0363286658WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.2700828542.11000.09006.660021.05.2012
WIOF South-East Asia Performance Fund BLU0363286732WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA4.70001849941.63000.09002.180021.05.2012
WIOF South-East Asia Performance Fund ILU0363286815WIOF - World Investment Opportunities FundsUSDA11.14003387834.08000.1000-5.570021.05.2012
WPP 14% Portfolio ALU0489913276WIOF - World Investment Opportunities FundsEURF1.210088681.1600-1.6300-15.970021.05.2012
WPP 14% Portfolio BLU0489913359WIOF - World Investment Opportunities FundsEURS1.1600737229.7100-1.6900-17.140021.05.2012
WPP 18% Portfolio ALU0481241353WIOF - World Investment Opportunities FundsEURF1.270012758390.4500-0.7800-11.810021.05.2012
WPP 18% Portfolio BLU0481244027WIOF - World Investment Opportunities FundsEURF1.18003420516.7900-0.8400-13.240021.05.2012
WPP 18% Portfolio ILU0481242245WIOF - World Investment Opportunities FundsEURF4.11005006576.3700-0.7200-11.230021.05.2012
WSP 10 % Portfolio ALU0481329281WIOF - World Investment Opportunities FundsEURF1.23004409847.4800-0.8100-9.560021.05.2012
WSP 10 % Portfolio BLU0481330610WIOF - World Investment Opportunities FundsEURF1.20006079839.6000-0.8300-10.450021.05.2012
WSP 10 % Portfolio ILU0481331774WIOF - World Investment Opportunities FundsEURF4.01001982853.8500-0.7400-12.640021.05.2012
CS SICAV One (Lux) European Equity DividLU0439729368WOOD & Company investiční společnost, a.s.EURA10.690067436901.64000.3800-8.710021.05.2012


Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky, AKAT ČR, www.akatcr.cz. AKAT ČR neodpovídá za věcnou správnost dat.
 
reklama